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德邦锐泓债券A(007461)基金分红送配

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今天最新净值 1.0160 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2346
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0535亿
最近资产：54.52亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	每份派现金0.0147元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	每份派现金0.0220元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0160元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0530元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0050元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0050元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	每份派现金0.0060元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0060元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0070元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0070元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	每份派现金0.0100元
2020-05-06	2020-05-06	2020-05-07	每份派现金0.0130元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	每份派现金0.0060元
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-11	每份派现金0.0039元

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%