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德邦锐泓债券A基金净值查询(007461)

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今天最新净值 1.0159 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2345
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.0535亿
  • 最近资产：54.52亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：张铮烁
近一年德邦锐泓债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,德邦锐泓债券A(007461)基金累计收益率3.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007461 德邦锐泓债券A 1.0160 1.2346 1.0159 1.2345 0.0001 0.01%
2026-09-14 007461 德邦锐泓债券A 1.0159 1.2345 1.0157 1.2343 0.0002 0.02%
2026-09-11 007461 德邦锐泓债券A 1.0157 1.2343 1.0156 1.2342 0.0001 0.01%
2026-09-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0156 1.2342 1.0156 1.2342 0.0000 0.00%
2026-09-09 007461 德邦锐泓债券A 1.0156 1.2342 1.0155 1.2341 0.0001 0.01%
2026-09-08 007461 德邦锐泓债券A 1.0155 1.2341 1.0154 1.2340 0.0001 0.01%
2026-09-07 007461 德邦锐泓债券A 1.0154 1.2340 1.0150 1.2336 0.0004 0.04%
2026-09-04 007461 德邦锐泓债券A 1.0150 1.2336 1.0148 1.2334 0.0002 0.02%
2026-09-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0148 1.2334 1.0146 1.2332 0.0002 0.02%
2026-09-02 007461 德邦锐泓债券A 1.0146 1.2332 1.0146 1.2332 0.0000 0.00%
2026-09-01 007461 德邦锐泓债券A 1.0146 1.2332 1.0144 1.2330 0.0002 0.02%
2026-08-31 007461 德邦锐泓债券A 1.0144 1.2330 1.0143 1.2329 0.0001 0.01%
2026-08-28 007461 德邦锐泓债券A 1.0143 1.2329 1.0144 1.2330 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007461 德邦锐泓债券A 1.0144 1.2330 1.0146 1.2332 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 007461 德邦锐泓债券A 1.0146 1.2332 1.0146 1.2332 0.0000 0.00%
2026-08-25 007461 德邦锐泓债券A 1.0146 1.2332 1.0146 1.2332 0.0000 0.00%
2026-08-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0146 1.2332 1.0143 1.2329 0.0003 0.03%
2026-08-21 007461 德邦锐泓债券A 1.0143 1.2329 1.0144 1.2330 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007461 德邦锐泓债券A 1.0144 1.2330 1.0144 1.2330 0.0000 0.00%
2026-08-19 007461 德邦锐泓债券A 1.0144 1.2330 1.0144 1.2330 0.0000 0.00%
2026-08-18 007461 德邦锐泓债券A 1.0144 1.2330 1.0141 1.2327 0.0003 0.03%
2026-08-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0141 1.2327 1.0138 1.2324 0.0003 0.03%
2026-08-14 007461 德邦锐泓债券A 1.0138 1.2324 1.0136 1.2322 0.0002 0.02%
2026-08-13 007461 德邦锐泓债券A 1.0136 1.2322 1.0134 1.2320 0.0002 0.02%
2026-08-12 007461 德邦锐泓债券A 1.0134 1.2320 1.0133 1.2319 0.0001 0.01%
2026-08-11 007461 德邦锐泓债券A 1.0133 1.2319 1.0133 1.2319 0.0000 0.00%
2026-08-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0133 1.2319 1.0130 1.2316 0.0003 0.03%
2026-08-07 007461 德邦锐泓债券A 1.0130 1.2316 1.0128 1.2314 0.0002 0.02%
2026-08-06 007461 德邦锐泓债券A 1.0128 1.2314 1.0127 1.2313 0.0001 0.01%
2026-08-05 007461 德邦锐泓债券A 1.0127 1.2313 1.0126 1.2312 0.0001 0.01%
2026-08-04 007461 德邦锐泓债券A 1.0126 1.2312 1.0125 1.2311 0.0001 0.01%
2026-08-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0125 1.2311 1.0122 1.2308 0.0003 0.03%
2026-07-31 007461 德邦锐泓债券A 1.0122 1.2308 1.0120 1.2306 0.0002 0.02%
2026-07-30 007461 德邦锐泓债券A 1.0120 1.2306 1.0119 1.2305 0.0001 0.01%
2026-07-29 007461 德邦锐泓债券A 1.0119 1.2305 1.0119 1.2305 0.0000 0.00%
2026-07-28 007461 德邦锐泓债券A 1.0119 1.2305 1.0119 1.2305 0.0000 0.00%
2026-07-27 007461 德邦锐泓债券A 1.0119 1.2305 1.0117 1.2303 0.0002 0.02%
2026-07-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0117 1.2303 1.0116 1.2302 0.0001 0.01%
2026-07-23 007461 德邦锐泓债券A 1.0116 1.2302 1.0115 1.2301 0.0001 0.01%
2026-07-22 007461 德邦锐泓债券A 1.0115 1.2301 1.0112 1.2298 0.0003 0.03%
2026-07-21 007461 德邦锐泓债券A 1.0112 1.2298 1.0112 1.2298 0.0000 0.00%
2026-07-20 007461 德邦锐泓债券A 1.0112 1.2298 1.0111 1.2297 0.0001 0.01%
2026-07-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0111 1.2297 1.0110 1.2296 0.0001 0.01%
2026-07-16 007461 德邦锐泓债券A 1.0110 1.2296 1.0110 1.2296 0.0000 0.00%
2026-07-15 007461 德邦锐泓债券A 1.0110 1.2296 1.0109 1.2295 0.0001 0.01%
2026-07-14 007461 德邦锐泓债券A 1.0109 1.2295 1.0108 1.2294 0.0001 0.01%
2026-07-13 007461 德邦锐泓债券A 1.0108 1.2294 1.0107 1.2293 0.0001 0.01%
2026-07-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0107 1.2293 1.0105 1.2291 0.0002 0.02%
2026-07-09 007461 德邦锐泓债券A 1.0105 1.2291 1.0104 1.2290 0.0001 0.01%
2026-07-08 007461 德邦锐泓债券A 1.0104 1.2290 1.0103 1.2289 0.0001 0.01%
2026-07-07 007461 德邦锐泓债券A 1.0103 1.2289 1.0101 1.2287 0.0002 0.02%
2026-07-06 007461 德邦锐泓债券A 1.0101 1.2287 1.0098 1.2284 0.0003 0.03%
2026-07-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0098 1.2284 1.0097 1.2283 0.0001 0.01%
2026-07-02 007461 德邦锐泓债券A 1.0097 1.2283 1.0097 1.2283 0.0000 0.00%
2026-07-01 007461 德邦锐泓债券A 1.0097 1.2283 1.0101 1.2287 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 007461 德邦锐泓债券A 1.0101 1.2287 1.0102 1.2288 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007461 德邦锐泓债券A 1.0102 1.2288 1.0098 1.2284 0.0004 0.04%
2026-06-26 007461 德邦锐泓债券A 1.0098 1.2284 1.0096 1.2282 0.0002 0.02%
2026-06-25 007461 德邦锐泓债券A 1.0096 1.2282 1.0092 1.2278 0.0004 0.04%
2026-06-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0092 1.2278 1.0091 1.2277 0.0001 0.01%
2026-06-23 007461 德邦锐泓债券A 1.0091 1.2277 1.0093 1.2279 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007461 德邦锐泓债券A 1.0093 1.2279 1.0090 1.2276 0.0003 0.03%
2026-06-18 007461 德邦锐泓债券A 1.0090 1.2276 1.0087 1.2273 0.0003 0.03%
2026-06-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0087 1.2273 1.0084 1.2270 0.0003 0.03%
2026-06-16 007461 德邦锐泓债券A 1.0084 1.2270 1.0082 1.2268 0.0002 0.02%
2026-06-15 007461 德邦锐泓债券A 1.0082 1.2268 1.0080 1.2266 0.0002 0.02%
2026-06-12 007461 德邦锐泓债券A 1.0080 1.2266 1.0082 1.2268 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 007461 德邦锐泓债券A 1.0082 1.2268 1.0236 1.2275 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0236 1.2275 1.0240 1.2279 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 007461 德邦锐泓债券A 1.0240 1.2279 1.0244 1.2283 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 007461 德邦锐泓债券A 1.0244 1.2283 1.0246 1.2285 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007461 德邦锐泓债券A 1.0246 1.2285 1.0244 1.2283 0.0002 0.02%
2026-06-04 007461 德邦锐泓债券A 1.0244 1.2283 1.0241 1.2280 0.0003 0.03%
2026-06-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0241 1.2280 1.0240 1.2279 0.0001 0.01%
2026-06-02 007461 德邦锐泓债券A 1.0240 1.2279 1.0236 1.2275 0.0004 0.04%
2026-06-01 007461 德邦锐泓债券A 1.0236 1.2275 1.0232 1.2271 0.0004 0.04%
2026-05-29 007461 德邦锐泓债券A 1.0232 1.2271 1.0229 1.2268 0.0003 0.03%
2026-05-28 007461 德邦锐泓债券A 1.0229 1.2268 1.0225 1.2264 0.0004 0.04%
2026-05-27 007461 德邦锐泓债券A 1.0225 1.2264 1.0221 1.2260 0.0004 0.04%
2026-05-26 007461 德邦锐泓债券A 1.0221 1.2260 1.0217 1.2256 0.0004 0.04%
2026-05-25 007461 德邦锐泓债券A 1.0217 1.2256 1.0214 1.2253 0.0003 0.03%
2026-05-22 007461 德邦锐泓债券A 1.0214 1.2253 1.0213 1.2252 0.0001 0.01%
2026-05-21 007461 德邦锐泓债券A 1.0213 1.2252 1.0211 1.2250 0.0002 0.02%
2026-05-20 007461 德邦锐泓债券A 1.0211 1.2250 1.0209 1.2248 0.0002 0.02%
2026-05-19 007461 德邦锐泓债券A 1.0209 1.2248 1.0206 1.2245 0.0003 0.03%
2026-05-18 007461 德邦锐泓债券A 1.0206 1.2245 1.0202 1.2241 0.0004 0.04%
2026-05-15 007461 德邦锐泓债券A 1.0202 1.2241 1.0199 1.2238 0.0003 0.03%
2026-05-14 007461 德邦锐泓债券A 1.0199 1.2238 1.0198 1.2237 0.0001 0.01%
2026-05-13 007461 德邦锐泓债券A 1.0198 1.2237 1.0195 1.2234 0.0003 0.03%
2026-05-12 007461 德邦锐泓债券A 1.0195 1.2234 1.0191 1.2230 0.0004 0.04%
2026-05-11 007461 德邦锐泓债券A 1.0191 1.2230 1.0190 1.2229 0.0001 0.01%
2026-05-08 007461 德邦锐泓债券A 1.0190 1.2229 1.0190 1.2229 0.0000 0.00%
2026-04-30 007461 德邦锐泓债券A 1.0191 1.2230 1.0191 1.2230 0.0000 0.00%
2026-04-29 007461 德邦锐泓债券A 1.0191 1.2230 1.0188 1.2227 0.0003 0.03%
2026-04-28 007461 德邦锐泓债券A 1.0188 1.2227 1.0186 1.2225 0.0002 0.02%
2026-04-27 007461 德邦锐泓债券A 1.0186 1.2225 1.0187 1.2226 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0187 1.2226 1.0190 1.2229 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 007461 德邦锐泓债券A 1.0190 1.2229 1.0191 1.2230 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007461 德邦锐泓债券A 1.0191 1.2230 1.0189 1.2228 0.0002 0.02%
2026-04-21 007461 德邦锐泓债券A 1.0189 1.2228 1.0187 1.2226 0.0002 0.02%
2026-04-20 007461 德邦锐泓债券A 1.0187 1.2226 1.0184 1.2223 0.0003 0.03%
2026-04-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0184 1.2223 1.0182 1.2221 0.0002 0.02%
2026-04-16 007461 德邦锐泓债券A 1.0182 1.2221 1.0181 1.2220 0.0001 0.01%
2026-04-15 007461 德邦锐泓债券A 1.0181 1.2220 1.0179 1.2218 0.0002 0.02%
2026-04-14 007461 德邦锐泓债券A 1.0179 1.2218 1.0178 1.2217 0.0001 0.01%
2026-04-13 007461 德邦锐泓债券A 1.0178 1.2217 1.0175 1.2214 0.0003 0.03%
2026-04-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0175 1.2214 1.0172 1.2211 0.0003 0.03%
2026-04-09 007461 德邦锐泓债券A 1.0172 1.2211 1.0172 1.2211 0.0000 0.00%
2026-04-08 007461 德邦锐泓债券A 1.0172 1.2211 1.0169 1.2208 0.0003 0.03%
2026-04-07 007461 德邦锐泓债券A 1.0169 1.2208 1.0163 1.2202 0.0006 0.06%
2026-04-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0163 1.2202 1.0159 1.2198 0.0004 0.04%
2026-04-02 007461 德邦锐泓债券A 1.0159 1.2198 1.0156 1.2195 0.0003 0.03%
2026-04-01 007461 德邦锐泓债券A 1.0156 1.2195 1.0155 1.2194 0.0001 0.01%
2026-03-31 007461 德邦锐泓债券A 1.0155 1.2194 1.0154 1.2193 0.0001 0.01%
2026-03-30 007461 德邦锐泓债券A 1.0154 1.2193 1.0149 1.2188 0.0005 0.05%
2026-03-27 007461 德邦锐泓债券A 1.0149 1.2188 1.0146 1.2185 0.0003 0.03%
2026-03-26 007461 德邦锐泓债券A 1.0146 1.2185 1.0142 1.2181 0.0004 0.04%
2026-03-25 007461 德邦锐泓债券A 1.0142 1.2181 1.0140 1.2179 0.0002 0.02%
2026-03-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0140 1.2179 1.0137 1.2176 0.0003 0.03%
2026-03-23 007461 德邦锐泓债券A 1.0137 1.2176 1.0137 1.2176 0.0000 0.00%
2026-03-20 007461 德邦锐泓债券A 1.0137 1.2176 1.0135 1.2174 0.0002 0.02%
2026-03-19 007461 德邦锐泓债券A 1.0135 1.2174 1.0131 1.2170 0.0004 0.04%
2026-03-18 007461 德邦锐泓债券A 1.0131 1.2170 1.0126 1.2165 0.0005 0.05%
2026-03-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0126 1.2165 1.0123 1.2162 0.0003 0.03%
2026-03-16 007461 德邦锐泓债券A 1.0123 1.2162 1.0123 1.2162 0.0000 0.00%
2026-03-13 007461 德邦锐泓债券A 1.0123 1.2162 1.0120 1.2159 0.0003 0.03%
2026-03-12 007461 德邦锐泓债券A 1.0120 1.2159 1.0119 1.2158 0.0001 0.01%
2026-03-11 007461 德邦锐泓债券A 1.0119 1.2158 1.0118 1.2157 0.0001 0.01%
2026-03-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0118 1.2157 1.0118 1.2157 0.0000 0.00%
2026-03-09 007461 德邦锐泓债券A 1.0118 1.2157 1.0121 1.2160 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 007461 德邦锐泓债券A 1.0121 1.2160 1.0119 1.2158 0.0002 0.02%
2026-03-05 007461 德邦锐泓债券A 1.0119 1.2158 1.0118 1.2157 0.0001 0.01%
2026-03-04 007461 德邦锐泓债券A 1.0118 1.2157 1.0115 1.2154 0.0003 0.03%
2026-03-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0115 1.2154 1.0113 1.2152 0.0002 0.02%
2026-03-02 007461 德邦锐泓债券A 1.0113 1.2152 1.0108 1.2147 0.0005 0.05%
2026-02-27 007461 德邦锐泓债券A 1.0108 1.2147 1.0106 1.2145 0.0002 0.02%
2026-02-26 007461 德邦锐泓债券A 1.0106 1.2145 1.0109 1.2148 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 007461 德邦锐泓债券A 1.0109 1.2148 1.0111 1.2150 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0111 1.2150 1.0104 1.2143 0.0007 0.07%
2026-02-13 007461 德邦锐泓债券A 1.0104 1.2143 1.0102 1.2141 0.0002 0.02%
2026-02-12 007461 德邦锐泓债券A 1.0102 1.2141 1.0100 1.2139 0.0002 0.02%
2026-02-11 007461 德邦锐泓债券A 1.0100 1.2139 1.0097 1.2136 0.0003 0.03%
2026-02-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0097 1.2136 1.0095 1.2134 0.0002 0.02%
2026-02-09 007461 德邦锐泓债券A 1.0095 1.2134 1.0089 1.2128 0.0006 0.06%
2026-02-06 007461 德邦锐泓债券A 1.0089 1.2128 1.0085 1.2124 0.0004 0.04%
2026-02-05 007461 德邦锐泓债券A 1.0085 1.2124 1.0083 1.2122 0.0002 0.02%
2026-02-04 007461 德邦锐泓债券A 1.0083 1.2122 1.0302 1.2121 0.0001 0.01%
2026-02-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0302 1.2121 1.0301 1.2120 0.0001 0.01%
2026-02-02 007461 德邦锐泓债券A 1.0301 1.2120 1.0300 1.2119 0.0001 0.01%
2026-01-30 007461 德邦锐泓债券A 1.0300 1.2119 1.0299 1.2118 0.0001 0.01%
2026-01-29 007461 德邦锐泓债券A 1.0299 1.2118 1.0298 1.2117 0.0001 0.01%
2026-01-28 007461 德邦锐泓债券A 1.0298 1.2117 1.0296 1.2115 0.0002 0.02%
2026-01-27 007461 德邦锐泓债券A 1.0296 1.2115 1.0296 1.2115 0.0000 0.00%
2026-01-26 007461 德邦锐泓债券A 1.0296 1.2115 1.0292 1.2111 0.0004 0.04%
2026-01-23 007461 德邦锐泓债券A 1.0292 1.2111 1.0288 1.2107 0.0004 0.04%
2026-01-22 007461 德邦锐泓债券A 1.0288 1.2107 1.0287 1.2106 0.0001 0.01%
2026-01-21 007461 德邦锐泓债券A 1.0287 1.2106 1.0283 1.2102 0.0004 0.04%
2026-01-20 007461 德邦锐泓债券A 1.0283 1.2102 1.0279 1.2098 0.0004 0.04%
2026-01-19 007461 德邦锐泓债券A 1.0279 1.2098 1.0276 1.2095 0.0003 0.03%
2026-01-16 007461 德邦锐泓债券A 1.0276 1.2095 1.0271 1.2090 0.0005 0.05%
2026-01-15 007461 德邦锐泓债券A 1.0271 1.2090 1.0269 1.2088 0.0002 0.02%
2026-01-14 007461 德邦锐泓债券A 1.0269 1.2088 1.0268 1.2087 0.0001 0.01%
2026-01-13 007461 德邦锐泓债券A 1.0268 1.2087 1.0266 1.2085 0.0002 0.02%
2026-01-12 007461 德邦锐泓债券A 1.0266 1.2085 1.0263 1.2082 0.0003 0.03%
2026-01-09 007461 德邦锐泓债券A 1.0263 1.2082 1.0262 1.2081 0.0001 0.01%
2026-01-08 007461 德邦锐泓债券A 1.0262 1.2081 1.0260 1.2079 0.0002 0.02%
2026-01-07 007461 德邦锐泓债券A 1.0260 1.2079 1.0261 1.2080 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007461 德邦锐泓债券A 1.0261 1.2080 1.0264 1.2083 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 007461 德邦锐泓债券A 1.0264 1.2083 1.0261 1.2080 0.0003 0.03%
2025-12-31 007461 德邦锐泓债券A 1.0261 1.2080 1.0260 1.2079 0.0001 0.01%
2025-12-30 007461 德邦锐泓债券A 1.0260 1.2079 1.0260 1.2079 0.0000 0.00%
2025-12-29 007461 德邦锐泓债券A 1.0260 1.2079 1.0265 1.2084 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 007461 德邦锐泓债券A 1.0265 1.2084 1.0263 1.2082 0.0002 0.02%
2025-12-25 007461 德邦锐泓债券A 1.0263 1.2082 1.0262 1.2081 0.0001 0.01%
2025-12-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0262 1.2081 1.0261 1.2080 0.0001 0.01%
2025-12-23 007461 德邦锐泓债券A 1.0261 1.2080 1.0257 1.2076 0.0004 0.04%
2025-12-22 007461 德邦锐泓债券A 1.0257 1.2076 1.0257 1.2076 0.0000 0.00%
2025-12-19 007461 德邦锐泓债券A 1.0257 1.2076 1.0252 1.2071 0.0005 0.05%
2025-12-18 007461 德邦锐泓债券A 1.0252 1.2071 1.0250 1.2069 0.0002 0.02%
2025-12-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0250 1.2069 1.0245 1.2064 0.0005 0.05%
2025-12-16 007461 德邦锐泓债券A 1.0245 1.2064 1.0248 1.2067 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 007461 德邦锐泓债券A 1.0248 1.2067 1.0252 1.2071 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 007461 德邦锐泓债券A 1.0252 1.2071 1.0254 1.2073 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 007461 德邦锐泓债券A 1.0254 1.2073 1.0249 1.2068 0.0005 0.05%
2025-12-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0249 1.2068 1.0247 1.2066 0.0002 0.02%
2025-12-09 007461 德邦锐泓债券A 1.0247 1.2066 1.0243 1.2062 0.0004 0.04%
2025-12-08 007461 德邦锐泓债券A 1.0243 1.2062 1.0245 1.2064 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 007461 德邦锐泓债券A 1.0245 1.2064 1.0244 1.2063 0.0001 0.01%
2025-12-04 007461 德邦锐泓债券A 1.0244 1.2063 1.0254 1.2073 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0254 1.2073 1.0258 1.2077 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 007461 德邦锐泓债券A 1.0258 1.2077 1.0260 1.2079 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 007461 德邦锐泓债券A 1.0260 1.2079 1.0259 1.2078 0.0001 0.01%
2025-11-28 007461 德邦锐泓债券A 1.0259 1.2078 1.0257 1.2076 0.0002 0.02%
2025-11-27 007461 德邦锐泓债券A 1.0257 1.2076 1.0262 1.2081 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 007461 德邦锐泓债券A 1.0262 1.2081 1.0268 1.2087 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 007461 德邦锐泓债券A 1.0268 1.2087 1.0272 1.2091 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0272 1.2091 1.0271 1.2090 0.0001 0.01%
2025-11-21 007461 德邦锐泓债券A 1.0271 1.2090 1.0274 1.2093 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 007461 德邦锐泓债券A 1.0274 1.2093 1.0274 1.2093 0.0000 0.00%
2025-11-19 007461 德邦锐泓债券A 1.0274 1.2093 1.0275 1.2094 -0.0001 -0.01%
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2025-11-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0273 1.2092 1.0270 1.2089 0.0003 0.03%
2025-11-14 007461 德邦锐泓债券A 1.0270 1.2089 1.0269 1.2088 0.0001 0.01%
2025-11-13 007461 德邦锐泓债券A 1.0269 1.2088 1.0270 1.2089 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 007461 德邦锐泓债券A 1.0270 1.2089 1.0267 1.2086 0.0003 0.03%
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2025-11-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0265 1.2084 1.0263 1.2082 0.0002 0.02%
2025-11-07 007461 德邦锐泓债券A 1.0263 1.2082 1.0265 1.2084 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 007461 德邦锐泓债券A 1.0265 1.2084 1.0267 1.2086 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 007461 德邦锐泓债券A 1.0267 1.2086 1.0265 1.2084 0.0002 0.02%
2025-11-04 007461 德邦锐泓债券A 1.0265 1.2084 1.0264 1.2083 0.0001 0.01%
2025-11-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0264 1.2083 1.0259 1.2078 0.0005 0.05%
2025-10-31 007461 德邦锐泓债券A 1.0259 1.2078 1.0250 1.2069 0.0009 0.09%
2025-10-30 007461 德邦锐泓债券A 1.0250 1.2069 1.0246 1.2065 0.0004 0.04%
2025-10-29 007461 德邦锐泓债券A 1.0246 1.2065 1.0241 1.2060 0.0005 0.05%
2025-10-28 007461 德邦锐泓债券A 1.0241 1.2060 1.0232 1.2051 0.0009 0.09%
2025-10-27 007461 德邦锐泓债券A 1.0232 1.2051 1.0228 1.2047 0.0004 0.04%
2025-10-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0228 1.2047 1.0226 1.2045 0.0002 0.02%
2025-10-23 007461 德邦锐泓债券A 1.0226 1.2045 1.0224 1.2043 0.0002 0.02%
2025-10-22 007461 德邦锐泓债券A 1.0224 1.2043 1.0220 1.2039 0.0004 0.04%
2025-10-21 007461 德邦锐泓债券A 1.0220 1.2039 1.0216 1.2035 0.0004 0.04%
2025-10-20 007461 德邦锐泓债券A 1.0216 1.2035 1.0216 1.2035 0.0000 0.00%
2025-10-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0216 1.2035 1.0209 1.2028 0.0007 0.07%
2025-10-16 007461 德邦锐泓债券A 1.0209 1.2028 1.0205 1.2024 0.0004 0.04%
2025-10-15 007461 德邦锐泓债券A 1.0205 1.2024 1.0204 1.2023 0.0001 0.01%
2025-10-14 007461 德邦锐泓债券A 1.0204 1.2023 1.0203 1.2022 0.0001 0.01%
2025-10-13 007461 德邦锐泓债券A 1.0203 1.2022 1.0194 1.2013 0.0009 0.09%
2025-10-10 007461 德邦锐泓债券A 1.0194 1.2013 1.0194 1.2013 0.0000 0.00%
2025-10-09 007461 德邦锐泓债券A 1.0194 1.2013 1.0186 1.2005 0.0008 0.08%
2025-09-30 007461 德邦锐泓债券A 1.0186 1.2005 1.0183 1.2002 0.0003 0.03%
2025-09-29 007461 德邦锐泓债券A 1.0183 1.2002 1.0185 1.2004 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 007461 德邦锐泓债券A 1.0185 1.2004 1.0185 1.2004 0.0000 0.00%
2025-09-25 007461 德邦锐泓债券A 1.0185 1.2004 1.0192 1.2011 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 007461 德邦锐泓债券A 1.0192 1.2011 1.0201 1.2020 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 007461 德邦锐泓债券A 1.0201 1.2020 1.0207 1.2026 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 007461 德邦锐泓债券A 1.0207 1.2026 1.0205 1.2024 0.0002 0.02%
2025-09-19 007461 德邦锐泓债券A 1.0205 1.2024 1.0209 1.2028 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 007461 德邦锐泓债券A 1.0209 1.2028 1.0210 1.2029 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007461 德邦锐泓债券A 1.0210 1.2029 1.0206 1.2025 0.0004 0.04%
2025-09-16 007461 德邦锐泓债券A 1.0206 1.2025 1.0204 1.2023 0.0002 0.02%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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