德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.6948
-0.0082 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5806
-0.0237 -1.4784%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7479
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4525亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：江杨磊 汪宇
近一年,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率11.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7247 |
1.7778 |
1.6948 |
1.7479 |
0.0299 |
1.76% |
| 2026-09-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6948 |
1.7479 |
1.7030 |
1.7561 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7030 |
1.7561 |
1.6807 |
1.7338 |
0.0223 |
1.33% |
| 2026-09-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6807 |
1.7338 |
1.6575 |
1.7106 |
0.0232 |
1.40% |
| 2026-09-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6575 |
1.7106 |
1.6220 |
1.6751 |
0.0355 |
2.19% |
| 2026-09-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6220 |
1.6751 |
1.6211 |
1.6742 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6211 |
1.6742 |
1.5151 |
1.5682 |
0.1060 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5151 |
1.5682 |
1.5597 |
1.6128 |
-0.0446 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5597 |
1.6128 |
1.5810 |
1.6341 |
-0.0213 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5810 |
1.6341 |
1.5868 |
1.6399 |
-0.0058 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5868 |
1.6399 |
1.6761 |
1.7292 |
-0.0893 |
-5.63% |
| 2026-08-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6761 |
1.7292 |
1.6327 |
1.6858 |
0.0434 |
2.66% |
| 2026-08-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6327 |
1.6858 |
1.6449 |
1.6980 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6449 |
1.6980 |
1.5571 |
1.6102 |
0.0878 |
5.64% |
| 2026-08-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5571 |
1.6102 |
1.5474 |
1.6005 |
0.0097 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5474 |
1.6005 |
1.5370 |
1.5901 |
0.0104 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5370 |
1.5901 |
1.6077 |
1.6608 |
-0.0707 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6077 |
1.6608 |
1.5687 |
1.6218 |
0.0390 |
2.49% |
| 2026-08-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5687 |
1.6218 |
1.5754 |
1.6285 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5754 |
1.6285 |
1.7359 |
1.7890 |
-0.1605 |
-10.19% |
| 2026-08-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7359 |
1.7890 |
1.7656 |
1.8187 |
-0.0297 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7656 |
1.8187 |
1.7087 |
1.7618 |
0.0569 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7087 |
1.7618 |
1.6723 |
1.7254 |
0.0364 |
2.18% |
| 2026-08-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6723 |
1.7254 |
1.7123 |
1.7654 |
-0.0400 |
-2.39% |
| 2026-08-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7123 |
1.7654 |
1.6827 |
1.7358 |
0.0296 |
1.76% |
|
|
| 2026-08-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6827 |
1.7358 |
1.6974 |
1.7505 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6974 |
1.7505 |
1.7049 |
1.7580 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7049 |
1.7580 |
1.5906 |
1.6437 |
0.1143 |
7.19% |
| 2026-08-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5906 |
1.6437 |
1.5320 |
1.5851 |
0.0586 |
3.83% |
| 2026-08-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5320 |
1.5851 |
1.4159 |
1.4690 |
0.1161 |
8.20% |
| 2026-08-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4159 |
1.4690 |
1.3083 |
1.3614 |
0.1076 |
8.22% |
| 2026-08-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3083 |
1.3614 |
1.3935 |
1.4466 |
-0.0852 |
-6.51% |
| 2026-07-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3935 |
1.4466 |
1.3449 |
1.3980 |
0.0486 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3449 |
1.3980 |
1.4476 |
1.5007 |
-0.1027 |
-7.64% |
| 2026-07-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4476 |
1.5007 |
1.4809 |
1.5340 |
-0.0333 |
-2.30% |
| 2026-07-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4809 |
1.5340 |
1.6185 |
1.6716 |
-0.1376 |
-9.29% |
| 2026-07-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6185 |
1.6716 |
1.5304 |
1.5835 |
0.0881 |
5.76% |
| 2026-07-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5304 |
1.5835 |
1.5589 |
1.6120 |
-0.0285 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5589 |
1.6120 |
1.6014 |
1.6545 |
-0.0425 |
-2.73% |
| 2026-07-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6014 |
1.6545 |
1.6740 |
1.7271 |
-0.0726 |
-4.53% |
| 2026-07-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6740 |
1.7271 |
1.5216 |
1.5747 |
0.1524 |
10.02% |
| 2026-07-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5216 |
1.5747 |
1.6558 |
1.7089 |
-0.1342 |
-8.82% |
| 2026-07-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6558 |
1.7089 |
1.7999 |
1.8530 |
-0.1441 |
-8.70% |
| 2026-07-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7999 |
1.8530 |
1.8745 |
1.9276 |
-0.0746 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8745 |
1.9276 |
1.9410 |
1.9941 |
-0.0665 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9410 |
1.9941 |
1.8378 |
1.8909 |
0.1032 |
5.62% |
| 2026-07-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8378 |
1.8909 |
1.9484 |
2.0015 |
-0.1106 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9484 |
2.0015 |
2.0486 |
2.1017 |
-0.1002 |
-5.14% |
| 2026-07-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0486 |
2.1017 |
1.9275 |
1.9806 |
0.1211 |
6.28% |
| 2026-07-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9275 |
1.9806 |
1.9540 |
2.0071 |
-0.0265 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9540 |
2.0071 |
1.9788 |
2.0319 |
-0.0248 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9788 |
2.0319 |
2.0785 |
2.1316 |
-0.0997 |
-5.04% |
| 2026-07-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0785 |
2.1316 |
2.0558 |
2.1089 |
0.0227 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0558 |
2.1089 |
2.2272 |
2.2803 |
-0.1714 |
-8.34% |
| 2026-07-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.2272 |
2.2803 |
2.2689 |
2.3220 |
-0.0417 |
-1.84% |
| 2026-06-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.2689 |
2.3220 |
2.2028 |
2.2559 |
0.0661 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.2028 |
2.2559 |
2.2065 |
2.2596 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.2065 |
2.2596 |
2.1807 |
2.2338 |
0.0258 |
1.18% |
| 2026-06-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.1807 |
2.2338 |
2.0919 |
2.1450 |
0.0888 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0919 |
2.1450 |
1.9960 |
2.0491 |
0.0959 |
4.80% |
| 2026-06-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9960 |
2.0491 |
2.0362 |
2.0893 |
-0.0402 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0362 |
2.0893 |
1.9965 |
2.0496 |
0.0397 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9965 |
2.0496 |
1.9636 |
2.0167 |
0.0329 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9636 |
2.0167 |
1.8690 |
1.9221 |
0.0946 |
5.06% |
| 2026-06-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8690 |
1.9221 |
1.8242 |
1.8773 |
0.0448 |
2.46% |
| 2026-06-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8242 |
1.8773 |
1.7024 |
1.7555 |
0.1218 |
7.15% |
| 2026-06-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7024 |
1.7555 |
1.7005 |
1.7536 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7005 |
1.7536 |
1.6816 |
1.7347 |
0.0189 |
1.12% |
| 2026-06-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6816 |
1.7347 |
1.7060 |
1.7591 |
-0.0244 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7060 |
1.7591 |
1.6050 |
1.6581 |
0.1010 |
6.29% |
| 2026-06-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6050 |
1.6581 |
1.6379 |
1.6910 |
-0.0329 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6379 |
1.6910 |
1.6998 |
1.7529 |
-0.0619 |
-3.64% |
| 2026-06-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6998 |
1.7529 |
1.6903 |
1.7434 |
0.0095 |
0.56% |
| 2026-06-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6903 |
1.7434 |
1.6942 |
1.7473 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-06-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6942 |
1.7473 |
1.6711 |
1.7242 |
0.0231 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6711 |
1.7242 |
1.7080 |
1.7611 |
-0.0369 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7080 |
1.7611 |
1.7782 |
1.8313 |
-0.0702 |
-3.95% |
| 2026-05-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7782 |
1.8313 |
1.7787 |
1.8318 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7787 |
1.8318 |
1.7858 |
1.8389 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7858 |
1.8389 |
1.8046 |
1.8577 |
-0.0188 |
-1.04% |
| 2026-05-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8046 |
1.8577 |
1.7966 |
1.8497 |
0.0080 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7966 |
1.8497 |
1.7619 |
1.8150 |
0.0347 |
1.97% |
| 2026-05-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7619 |
1.8150 |
1.8469 |
1.9000 |
-0.0850 |
-4.82% |
| 2026-05-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8469 |
1.9000 |
1.7906 |
1.8437 |
0.0563 |
3.14% |
| 2026-05-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7906 |
1.8437 |
1.7784 |
1.8315 |
0.0122 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7784 |
1.8315 |
1.7773 |
1.8304 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7773 |
1.8304 |
1.7896 |
1.8427 |
-0.0123 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7896 |
1.8427 |
1.8579 |
1.9110 |
-0.0683 |
-3.82% |
| 2026-05-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8579 |
1.9110 |
1.8818 |
1.9349 |
-0.0239 |
-1.29% |
| 2026-05-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8818 |
1.9349 |
1.9019 |
1.9550 |
-0.0201 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9019 |
1.9550 |
1.9047 |
1.9578 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-05-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9047 |
1.9578 |
1.9608 |
2.0139 |
-0.0561 |
-2.95% |
| 2026-04-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9798 |
2.0329 |
1.9486 |
2.0017 |
0.0312 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9486 |
2.0017 |
1.8322 |
1.8853 |
0.1164 |
6.35% |
| 2026-04-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8322 |
1.8853 |
1.8585 |
1.9116 |
-0.0263 |
-1.42% |
| 2026-04-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8585 |
1.9116 |
1.8350 |
1.8881 |
0.0235 |
1.28% |
| 2026-04-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8350 |
1.8881 |
1.7757 |
1.8288 |
0.0593 |
3.34% |
| 2026-04-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7757 |
1.8288 |
1.8476 |
1.9007 |
-0.0719 |
-4.05% |
| 2026-04-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8476 |
1.9007 |
1.8325 |
1.8856 |
0.0151 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8325 |
1.8856 |
1.8249 |
1.8780 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8249 |
1.8780 |
1.8272 |
1.8803 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8272 |
1.8803 |
1.7962 |
1.8493 |
0.0310 |
1.73% |
| 2026-04-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7962 |
1.8493 |
1.7696 |
1.8227 |
0.0266 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7696 |
1.8227 |
1.8000 |
1.8531 |
-0.0304 |
-1.72% |
| 2026-04-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8000 |
1.8531 |
1.7583 |
1.8114 |
0.0417 |
2.37% |
| 2026-04-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7583 |
1.8114 |
1.7344 |
1.7875 |
0.0239 |
1.38% |
| 2026-04-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7344 |
1.7875 |
1.6950 |
1.7481 |
0.0394 |
2.32% |
| 2026-04-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6950 |
1.7481 |
1.7012 |
1.7543 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7012 |
1.7543 |
1.6577 |
1.7108 |
0.0435 |
2.62% |
| 2026-04-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6577 |
1.7108 |
1.6396 |
1.6927 |
0.0181 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6396 |
1.6927 |
1.6635 |
1.7166 |
-0.0239 |
-1.44% |
| 2026-04-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6635 |
1.7166 |
1.6763 |
1.7294 |
-0.0128 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6763 |
1.7294 |
1.6784 |
1.7315 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6784 |
1.7315 |
1.7565 |
1.8096 |
-0.0781 |
-4.65% |
| 2026-03-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7565 |
1.8096 |
1.7381 |
1.7912 |
0.0184 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7381 |
1.7912 |
1.6526 |
1.7057 |
0.0855 |
5.17% |
| 2026-03-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6526 |
1.7057 |
1.6189 |
1.6720 |
0.0337 |
2.08% |
| 2026-03-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6189 |
1.6720 |
1.6027 |
1.6558 |
0.0162 |
1.01% |
| 2026-03-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6027 |
1.6558 |
1.5789 |
1.6320 |
0.0238 |
1.51% |
| 2026-03-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5789 |
1.6320 |
1.6061 |
1.6592 |
-0.0272 |
-1.69% |
| 2026-03-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6061 |
1.6592 |
1.5443 |
1.5974 |
0.0618 |
4.00% |
| 2026-03-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5443 |
1.5974 |
1.5862 |
1.6393 |
-0.0419 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5862 |
1.6393 |
1.6043 |
1.6574 |
-0.0181 |
-1.14% |
| 2026-03-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6043 |
1.6574 |
1.6709 |
1.7240 |
-0.0666 |
-4.15% |
| 2026-03-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6709 |
1.7240 |
1.6684 |
1.7215 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6684 |
1.7215 |
1.6714 |
1.7245 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6714 |
1.7245 |
1.6538 |
1.7069 |
0.0176 |
1.06% |
| 2026-03-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6538 |
1.7069 |
1.5795 |
1.6326 |
0.0743 |
4.70% |
| 2026-03-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5795 |
1.6326 |
1.5701 |
1.6232 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5701 |
1.6232 |
1.5822 |
1.6353 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5822 |
1.6353 |
1.5708 |
1.6239 |
0.0114 |
0.73% |
| 2026-03-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5708 |
1.6239 |
1.5649 |
1.6180 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5649 |
1.6180 |
1.5872 |
1.6403 |
-0.0223 |
-1.40% |
| 2026-03-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5872 |
1.6403 |
1.6535 |
1.7066 |
-0.0663 |
-4.01% |
| 2026-03-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6535 |
1.7066 |
1.6872 |
1.7403 |
-0.0337 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6872 |
1.7403 |
1.6958 |
1.7489 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2026-02-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6958 |
1.7489 |
1.7404 |
1.7935 |
-0.0446 |
-2.63% |
| 2026-02-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7404 |
1.7935 |
1.6903 |
1.7434 |
0.0501 |
2.96% |
| 2026-02-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6903 |
1.7434 |
1.6791 |
1.7322 |
0.0112 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6791 |
1.7322 |
1.6707 |
1.7238 |
0.0084 |
0.50% |
| 2026-02-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6707 |
1.7238 |
1.6720 |
1.7251 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6720 |
1.7251 |
1.6399 |
1.6930 |
0.0321 |
1.96% |
| 2026-02-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6399 |
1.6930 |
1.6841 |
1.7372 |
-0.0442 |
-2.70% |
| 2026-02-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6841 |
1.7372 |
1.6596 |
1.7127 |
0.0245 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6596 |
1.7127 |
1.6585 |
1.7116 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6585 |
1.7116 |
1.7205 |
1.7736 |
-0.0620 |
-3.74% |
| 2026-02-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7205 |
1.7736 |
1.7120 |
1.7651 |
0.0085 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7120 |
1.7651 |
1.6045 |
1.6576 |
0.1075 |
6.70% |
| 2026-02-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6045 |
1.6576 |
1.6517 |
1.7048 |
-0.0472 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6517 |
1.7048 |
1.6728 |
1.7259 |
-0.0211 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6728 |
1.7259 |
1.7096 |
1.7627 |
-0.0368 |
-2.15% |
| 2026-01-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7096 |
1.7627 |
1.7496 |
1.8027 |
-0.0400 |
-2.34% |
| 2026-01-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7496 |
1.8027 |
1.7818 |
1.8349 |
-0.0322 |
-1.84% |
| 2026-01-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7818 |
1.8349 |
1.8354 |
1.8885 |
-0.0536 |
-3.01% |
| 2026-01-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8354 |
1.8885 |
1.7194 |
1.7725 |
0.1160 |
6.75% |
| 2026-01-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7194 |
1.7725 |
1.7339 |
1.7870 |
-0.0145 |
-0.84% |
| 2026-01-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7339 |
1.7870 |
1.6866 |
1.7397 |
0.0473 |
2.80% |
| 2026-01-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6866 |
1.7397 |
1.7533 |
1.8064 |
-0.0667 |
-3.95% |
| 2026-01-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7533 |
1.8064 |
1.7550 |
1.8081 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7550 |
1.8081 |
1.7789 |
1.8320 |
-0.0239 |
-1.36% |
| 2026-01-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7789 |
1.8320 |
1.7064 |
1.7595 |
0.0725 |
4.25% |
| 2026-01-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7064 |
1.7595 |
1.6949 |
1.7480 |
0.0115 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6949 |
1.7480 |
1.6821 |
1.7352 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-01-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6821 |
1.7352 |
1.6594 |
1.7125 |
0.0227 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6594 |
1.7125 |
1.6606 |
1.7137 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6606 |
1.7137 |
1.7063 |
1.7594 |
-0.0457 |
-2.75% |
| 2026-01-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7063 |
1.7594 |
1.7360 |
1.7891 |
-0.0297 |
-1.74% |
| 2026-01-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7360 |
1.7891 |
1.7328 |
1.7859 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7328 |
1.7859 |
1.6875 |
1.7406 |
0.0453 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6875 |
1.7406 |
1.6995 |
1.7526 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6995 |
1.7526 |
1.6906 |
1.7437 |
0.0089 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6906 |
1.7437 |
1.7509 |
1.8040 |
-0.0603 |
-3.57% |
| 2025-12-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7509 |
1.8040 |
1.6742 |
1.7273 |
0.0767 |
4.58% |
| 2025-12-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6742 |
1.7273 |
1.6917 |
1.7448 |
-0.0175 |
-1.05% |
| 2025-12-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6917 |
1.7448 |
1.6616 |
1.7147 |
0.0301 |
1.81% |
| 2025-12-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6616 |
1.7147 |
1.6032 |
1.6563 |
0.0584 |
3.64% |
| 2025-12-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6032 |
1.6563 |
1.5789 |
1.6320 |
0.0243 |
1.54% |
| 2025-12-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5789 |
1.6320 |
1.5589 |
1.6120 |
0.0200 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5589 |
1.6120 |
1.6029 |
1.6560 |
-0.0440 |
-2.82% |
| 2025-12-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6029 |
1.6560 |
1.5359 |
1.5890 |
0.0670 |
4.36% |
| 2025-12-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5359 |
1.5890 |
1.5759 |
1.6290 |
-0.0400 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5759 |
1.6290 |
1.6118 |
1.6649 |
-0.0359 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6118 |
1.6649 |
1.6664 |
1.7195 |
-0.0546 |
-3.39% |
| 2025-12-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6664 |
1.7195 |
1.6951 |
1.7482 |
-0.0287 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6951 |
1.7482 |
1.7120 |
1.7651 |
-0.0169 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7120 |
1.7651 |
1.7304 |
1.7835 |
-0.0184 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7304 |
1.7835 |
1.6927 |
1.7458 |
0.0377 |
2.23% |
| 2025-12-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6927 |
1.7458 |
1.6862 |
1.7393 |
0.0065 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6862 |
1.7393 |
1.6945 |
1.7476 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6945 |
1.7476 |
1.7314 |
1.7845 |
-0.0369 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7314 |
1.7845 |
1.7796 |
1.8327 |
-0.0482 |
-2.78% |
| 2025-12-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7796 |
1.8327 |
1.8260 |
1.8791 |
-0.0464 |
-2.61% |
| 2025-11-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8260 |
1.8791 |
1.8017 |
1.8548 |
0.0243 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8017 |
1.8548 |
1.7714 |
1.8245 |
0.0303 |
1.71% |
| 2025-11-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7714 |
1.8245 |
1.7879 |
1.8410 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2025-11-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7879 |
1.8410 |
1.7539 |
1.8070 |
0.0340 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7539 |
1.8070 |
1.7575 |
1.8106 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7575 |
1.8106 |
1.9003 |
1.9534 |
-0.1428 |
-8.13% |
| 2025-11-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9003 |
1.9534 |
1.9245 |
1.9776 |
-0.0242 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9245 |
1.9776 |
1.9422 |
1.9953 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9422 |
1.9953 |
2.0074 |
2.0605 |
-0.0652 |
-3.36% |
| 2025-11-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0074 |
2.0605 |
1.9816 |
2.0347 |
0.0258 |
1.30% |
| 2025-11-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9816 |
2.0347 |
1.9413 |
1.9944 |
0.0403 |
2.08% |
| 2025-11-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9413 |
1.9944 |
1.7493 |
1.8024 |
0.1920 |
10.98% |
| 2025-11-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7493 |
1.8024 |
1.7271 |
1.7802 |
0.0222 |
1.29% |
| 2025-11-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7271 |
1.7802 |
1.7253 |
1.7784 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7253 |
1.7784 |
1.7432 |
1.7963 |
-0.0179 |
-1.03% |
| 2025-11-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7432 |
1.7963 |
1.7067 |
1.7598 |
0.0365 |
2.14% |
| 2025-11-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7067 |
1.7598 |
1.6623 |
1.7154 |
0.0444 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6623 |
1.7154 |
1.6151 |
1.6682 |
0.0472 |
2.92% |
| 2025-11-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6151 |
1.6682 |
1.6657 |
1.7188 |
-0.0506 |
-3.04% |
| 2025-11-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6657 |
1.7188 |
1.6932 |
1.7463 |
-0.0275 |
-1.65% |
| 2025-10-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6932 |
1.7463 |
1.6841 |
1.7372 |
0.0091 |
0.54% |
| 2025-10-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6841 |
1.7372 |
1.7468 |
1.7999 |
-0.0627 |
-3.72% |
| 2025-10-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7468 |
1.7999 |
1.6567 |
1.7098 |
0.0901 |
5.44% |
| 2025-10-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6567 |
1.7098 |
1.6234 |
1.6765 |
0.0333 |
2.05% |
| 2025-10-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6234 |
1.6765 |
1.6073 |
1.6604 |
0.0161 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6073 |
1.6604 |
1.5580 |
1.6111 |
0.0493 |
3.16% |
| 2025-10-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5580 |
1.6111 |
1.5532 |
1.6063 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5532 |
1.6063 |
1.5923 |
1.6454 |
-0.0391 |
-2.52% |
| 2025-10-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5923 |
1.6454 |
1.5917 |
1.6448 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5917 |
1.6448 |
1.5494 |
1.6025 |
0.0423 |
2.73% |
| 2025-10-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5494 |
1.6025 |
1.5835 |
1.6366 |
-0.0341 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5835 |
1.6366 |
1.5773 |
1.6304 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5773 |
1.6304 |
1.5680 |
1.6211 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5680 |
1.6211 |
1.6265 |
1.6796 |
-0.0585 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6265 |
1.6796 |
1.6020 |
1.6551 |
0.0245 |
1.53% |
| 2025-10-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6020 |
1.6551 |
1.7004 |
1.7535 |
-0.0984 |
-5.79% |
| 2025-10-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7004 |
1.7535 |
1.6290 |
1.6821 |
0.0714 |
4.38% |
| 2025-09-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6290 |
1.6821 |
1.5969 |
1.6500 |
0.0321 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5969 |
1.6500 |
1.5296 |
1.5827 |
0.0673 |
4.40% |
| 2025-09-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5296 |
1.5827 |
1.5819 |
1.6350 |
-0.0523 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5819 |
1.6350 |
1.6224 |
1.6755 |
-0.0405 |
-2.50% |
| 2025-09-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6224 |
1.6755 |
1.5580 |
1.6111 |
0.0644 |
4.13% |
| 2025-09-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5580 |
1.6111 |
1.5616 |
1.6147 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5616 |
1.6147 |
1.5406 |
1.5937 |
0.0210 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5406 |
1.5937 |
1.5239 |
1.5770 |
0.0167 |
1.10% |
| 2025-09-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5239 |
1.5770 |
1.5410 |
1.5941 |
-0.0171 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5410 |
1.5941 |
1.5499 |
1.6030 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5499 |
1.6030 |
1.5534 |
1.6065 |
-0.0035 |
-0.23% |
