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德邦乐享生活混合A(006167)基金分红送配

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今天最新净值 1.6948 -0.0082 -0.48%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7479
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4525亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：江杨磊汪宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	每份派现金0.0531元

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%