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德邦高端装备混合发起式A基金盘中实时估值(023566)

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今天最新净值 0.8773 0.0224 2.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8773
成立日期：2025-03-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.26亿
基金公司：德邦基金
基金经理：陆阳

德邦高端装备混合发起式A基金023566重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601100	恒立液压	0.0000	9.05%	1.17%	0.1059%
603119	浙江荣泰	128.0600	8.71%	0.41%	0.0357%
301529	福赛科技	0.0000	8.66%	2.44%	0.2113%
000700	模塑科技	0.0000	7.97%	2.63%	0.2096%
301413	安培龙	79.7700	7.91%	0.95%	0.0751%
603179	新泉股份	209.3800	7.77%	-0.27%	-0.0210%
688017	绿的谐波	0.0000	7.05%	0.61%	0.0430%
301550	斯菱智驱	111.1000	6.85%	1.67%	0.1144%
300007	汉威科技	210.0400	5.22%	0.50%	0.0261%
002048	宁波华翔	0.0000	4.99%	-0.68%	-0.0339%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
74.18%		0.7662%		93.98%

德邦高端装备混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-2.84%	1.00%
2026-09-14	2.62%	1.00%
2026-09-11	-2.90%	1.00%
2026-09-10	-2.98%	1.00%
2026-09-09	-1.63%	1.00%
2026-09-08	0.23%	1.00%
2026-09-07	7.87%	1.00%
2026-09-04	-4.87%	1.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

德邦高端装备混合发起式A基金023566实时估值图

德邦高端装备混合发起式A基金023566实时估值图

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德邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.1447	3.7678%
德邦新兴产业混合发起式A	1.3466	3.1433%
德邦新兴产业混合发起式C	1.3435	3.1433%
德邦福鑫灵活配置混合A	1.8783	2.5873%
德邦科技创新一年定开混合A	1.2028	2.0220%
德邦科技创新一年定开混合C	1.1868	2.0220%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	1.0687	1.9668%
德邦半导体产业混合发起式A	2.1427	1.9307%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%