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鑫元鑫锐量化选股混合发起式A基金净值查询(026756)

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今天最新净值 0.9565 0.0077 0.81% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9565
  • 成立日期：2026-01-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
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  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：肖涵
近一年鑫元鑫锐量化选股混合发起式A基金净值查询
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近一年,鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(026756)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9488 0.9488 0.9733 0.9733 -0.0245 -2.58%
2026-09-10 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9733 0.9733 0.9888 0.9888 -0.0155 -1.59%
2026-09-09 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9888 0.9888 0.9958 0.9958 -0.0070 -0.70%
2026-09-08 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9958 0.9958 0.9851 0.9851 0.0107 1.09%
2026-09-07 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9851 0.9851 0.9776 0.9776 0.0075 0.77%
2026-09-04 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9776 0.9776 0.9755 0.9755 0.0021 0.22%
2026-09-03 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9755 0.9755 0.9910 0.9910 -0.0155 -1.59%
2026-09-02 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9910 0.9910 0.9947 0.9947 -0.0037 -0.37%
2026-09-01 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9947 0.9947 0.9854 0.9854 0.0093 0.94%
2026-08-31 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9854 0.9854 0.9709 0.9709 0.0145 1.49%
2026-08-28 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9709 0.9709 0.9602 0.9602 0.0107 1.11%
2026-08-27 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9602 0.9602 0.9605 0.9605 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9605 0.9605 0.9602 0.9602 0.0003 0.03%
2026-08-25 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9602 0.9602 0.9339 0.9339 0.0263 2.82%
2026-08-24 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9339 0.9339 0.9434 0.9434 -0.0095 -1.01%
2026-08-21 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9434 0.9434 0.9441 0.9441 -0.0007 -0.07%
2026-08-20 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9441 0.9441 0.9245 0.9245 0.0196 2.12%
2026-08-19 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9245 0.9245 0.9513 0.9513 -0.0268 -2.82%
2026-08-18 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9513 0.9513 0.9507 0.9507 0.0006 0.06%
2026-08-17 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9507 0.9507 0.9321 0.9321 0.0186 2.00%
2026-08-14 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9321 0.9321 0.9291 0.9291 0.0030 0.32%
2026-08-13 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9291 0.9291 0.9405 0.9405 -0.0114 -1.21%
2026-08-12 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9405 0.9405 0.9315 0.9315 0.0090 0.97%
2026-08-11 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9315 0.9315 0.9338 0.9338 -0.0023 -0.25%
2026-08-10 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9338 0.9338 0.9065 0.9065 0.0273 3.01%
2026-08-07 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9065 0.9065 0.9045 0.9045 0.0020 0.22%
2026-08-06 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9045 0.9045 0.8937 0.8937 0.0108 1.21%
2026-08-05 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8937 0.8937 0.8897 0.8897 0.0040 0.45%
2026-08-04 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8897 0.8897 0.8760 0.8760 0.0137 1.56%
2026-08-03 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8760 0.8760 0.8469 0.8469 0.0291 3.44%
2026-07-31 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8469 0.8469 0.8245 0.8245 0.0224 2.72%
2026-07-30 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8245 0.8245 0.8331 0.8331 -0.0086 -1.03%
2026-07-29 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8331 0.8331 0.8170 0.8170 0.0161 1.97%
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2026-07-27 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8116 0.8116 0.7861 0.7861 0.0255 3.24%
2026-07-24 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.7861 0.7861 0.8035 0.8035 -0.0174 -2.17%
2026-07-23 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8035 0.8035 0.7769 0.7769 0.0266 3.42%
2026-07-22 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.7769 0.7769 0.7918 0.7918 -0.0149 -1.88%
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2026-07-16 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8634 0.8634 0.8550 0.8550 0.0084 0.98%
2026-07-15 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8550 0.8550 0.8447 0.8447 0.0103 1.22%
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2026-07-13 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8247 0.8247 0.8528 0.8528 -0.0281 -3.30%
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2026-07-07 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8454 0.8454 0.8709 0.8709 -0.0255 -3.02%
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2026-06-30 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8348 0.8348 0.8379 0.8379 -0.0031 -0.37%
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2026-06-26 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8363 0.8363 0.8545 0.8545 -0.0182 -2.13%
2026-06-25 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.8545 0.8545 0.8736 0.8736 -0.0191 -2.24%
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2026-06-16 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9031 0.9031 0.9015 0.9015 0.0016 0.18%
2026-06-15 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9015 0.9015 0.9069 0.9069 -0.0054 -0.60%
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2026-06-02 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9498 0.9498 0.9754 0.9754 -0.0256 -2.70%
2026-06-01 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9754 0.9754 0.9458 0.9458 0.0296 3.13%
2026-05-29 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9458 0.9458 0.9696 0.9696 -0.0238 -2.45%
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2026-05-27 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9666 0.9666 0.9919 0.9919 -0.0253 -2.62%
2026-05-26 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9919 0.9919 1.0136 1.0136 -0.0217 -2.19%
2026-05-25 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0136 1.0136 1.0278 1.0278 -0.0142 -1.40%
2026-05-22 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0278 1.0278 1.0068 1.0068 0.0210 2.09%
2026-05-21 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0068 1.0068 1.0428 1.0428 -0.0360 -3.45%
2026-05-20 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0428 1.0428 1.0539 1.0539 -0.0111 -1.06%
2026-05-19 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0539 1.0539 1.0502 1.0502 0.0037 0.35%
2026-05-18 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0502 1.0502 1.0412 1.0412 0.0090 0.86%
2026-05-15 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0412 1.0412 1.0491 1.0491 -0.0079 -0.75%
2026-05-14 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0491 1.0491 1.0545 1.0545 -0.0054 -0.51%
2026-05-13 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0545 1.0545 1.0527 1.0527 0.0018 0.17%
2026-05-12 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0527 1.0527 1.0685 1.0685 -0.0158 -1.50%
2026-05-11 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0685 1.0685 1.0597 1.0597 0.0088 0.83%
2026-05-08 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0597 1.0597 1.0472 1.0472 0.0125 1.19%
2026-04-30 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0422 1.0422 1.0302 1.0302 0.0120 1.16%
2026-04-29 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0302 1.0302 1.0156 1.0156 0.0146 1.44%
2026-04-28 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0156 1.0156 1.0166 1.0166 -0.0010 -0.10%
2026-04-27 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0166 1.0166 0.9975 0.9975 0.0191 1.91%
2026-04-24 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9975 0.9975 0.9879 0.9879 0.0096 0.97%
2026-04-23 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9879 0.9879 0.9979 0.9979 -0.0100 -1.00%
2026-04-22 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9979 0.9979 0.9997 0.9997 -0.0018 -0.18%
2026-04-21 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9997 0.9997 1.0012 1.0012 -0.0015 -0.15%
2026-04-20 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0012 1.0012 0.9907 0.9907 0.0105 1.06%
2026-04-17 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9907 0.9907 0.9977 0.9977 -0.0070 -0.70%
2026-04-16 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9977 0.9977 0.9765 0.9765 0.0212 2.17%
2026-04-15 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9765 0.9765 0.9840 0.9840 -0.0075 -0.76%
2026-04-14 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9840 0.9840 0.9831 0.9831 0.0009 0.09%
2026-04-13 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9831 0.9831 0.9849 0.9849 -0.0018 -0.18%
2026-04-10 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9849 0.9849 0.9755 0.9755 0.0094 0.96%
2026-04-09 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9755 0.9755 0.9955 0.9955 -0.0200 -2.05%
2026-04-08 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9955 0.9955 0.9621 0.9621 0.0334 3.47%
2026-04-07 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9621 0.9621 0.9349 0.9349 0.0272 2.91%
2026-04-03 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9349 0.9349 0.9683 0.9683 -0.0334 -3.57%
2026-04-02 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9683 0.9683 0.9886 0.9886 -0.0203 -2.05%
2026-04-01 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9886 0.9886 0.9791 0.9791 0.0095 0.97%
2026-03-31 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9791 0.9791 0.9936 0.9936 -0.0145 -1.46%
2026-03-30 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9936 0.9936 0.9819 0.9819 0.0117 1.19%
2026-03-27 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9819 0.9819 0.9633 0.9633 0.0186 1.93%
2026-03-26 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9633 0.9633 0.9780 0.9780 -0.0147 -1.50%
2026-03-25 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9780 0.9780 0.9557 0.9557 0.0223 2.33%
2026-03-24 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9557 0.9557 0.9082 0.9082 0.0475 5.23%
2026-03-23 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9082 0.9082 0.9668 0.9668 -0.0586 -6.45%
2026-03-20 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9668 0.9668 1.0022 1.0022 -0.0354 -3.66%
2026-03-19 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0022 1.0022 1.0318 1.0318 -0.0296 -2.87%
2026-03-18 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0318 1.0318 1.0159 1.0159 0.0159 1.57%
2026-03-17 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0159 1.0159 1.0381 1.0381 -0.0222 -2.14%
2026-03-16 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0381 1.0381 1.0362 1.0362 0.0019 0.18%
2026-03-13 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0362 1.0362 1.0398 1.0398 -0.0036 -0.35%
2026-03-12 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0398 1.0398 1.0478 1.0478 -0.0080 -0.76%
2026-03-11 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0478 1.0478 1.0539 1.0539 -0.0061 -0.58%
2026-03-10 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0539 1.0539 1.0298 1.0298 0.0241 2.34%
2026-03-09 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0298 1.0298 1.0381 1.0381 -0.0083 -0.80%
2026-03-06 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0381 1.0381 1.0058 1.0058 0.0323 3.21%
2026-03-05 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0058 1.0058 0.9959 0.9959 0.0099 0.99%
2026-03-04 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9959 0.9959 1.0028 1.0028 -0.0069 -0.69%
2026-03-03 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0028 1.0028 1.0271 1.0271 -0.0243 -2.37%
2026-03-02 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0271 1.0271 1.0585 1.0585 -0.0314 -3.06%
2026-02-27 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0585 1.0585 1.0529 1.0529 0.0056 0.53%
2026-02-26 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0529 1.0529 1.0559 1.0559 -0.0030 -0.28%
2026-02-25 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0559 1.0559 1.0516 1.0516 0.0043 0.41%
2026-02-24 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0516 1.0516 1.0316 1.0316 0.0200 1.94%
2026-02-13 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0316 1.0316 1.0307 1.0307 0.0009 0.09%
2026-02-12 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0307 1.0307 1.0409 1.0409 -0.0102 -0.98%
2026-02-11 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0409 1.0409 1.0440 1.0440 -0.0031 -0.30%
2026-02-10 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0440 1.0440 1.0422 1.0422 0.0018 0.17%
2026-02-09 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0422 1.0422 1.0269 1.0269 0.0153 1.49%
2026-02-06 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0269 1.0269 1.0187 1.0187 0.0082 0.80%
2026-02-05 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2026-02-04 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0183 1.0183 1.0109 1.0109 0.0074 0.73%
2026-02-03 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0109 1.0109 1.0050 1.0050 0.0059 0.59%
2026-01-30 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50%
2026-01-27 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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