鑫元医药睿选混合发起式C基金净值查询(024795)

今天最新净值 0.9430 0.0282 3.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9503 0.0039 0.4138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9430
成立日期：2025-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：白伊贝

近一月鑫元医药睿选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元医药睿选混合发起式C(024795)基金累计收益率-7.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9285	0.9285	0.9430	0.9430	-0.0145	-1.56%
2026-09-14	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9430	0.9430	0.9148	0.9148	0.0282	3.08%
2026-09-11	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9148	0.9148	0.9316	0.9316	-0.0168	-1.80%
2026-09-10	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9316	0.9316	0.9547	0.9547	-0.0231	-2.48%
2026-09-09	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9547	0.9547	0.9671	0.9671	-0.0124	-1.30%
2026-09-08	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9671	0.9671	0.9579	0.9579	0.0092	0.96%
2026-09-07	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9579	0.9579	0.9614	0.9614	-0.0035	-0.36%
2026-09-04	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9614	0.9614	0.9762	0.9762	-0.0148	-1.52%
2026-09-03	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9762	0.9762	0.9653	0.9653	0.0109	1.13%
2026-09-02	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9653	0.9653	0.9604	0.9604	0.0049	0.51%

2026-09-01	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9604	0.9604	0.9712	0.9712	-0.0108	-1.11%
2026-08-31	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9712	0.9712	0.9923	0.9923	-0.0211	-2.17%
2026-08-28	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9923	0.9923	0.9988	0.9988	-0.0065	-0.65%
2026-08-27	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9988	0.9988	0.9957	0.9957	0.0031	0.31%
2026-08-26	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9957	0.9957	0.9900	0.9900	0.0057	0.58%
2026-08-25	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9900	0.9900	0.9703	0.9703	0.0197	2.03%
2026-08-24	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9703	0.9703	1.0069	1.0069	-0.0366	-3.77%
2026-08-21	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0069	1.0069	1.0229	1.0229	-0.0160	-1.59%
2026-08-20	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0229	1.0229	0.9875	0.9875	0.0354	3.58%
2026-08-19	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9875	0.9875	1.0120	1.0120	-0.0245	-2.42%
2026-08-18	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2026-08-17	024795	鑫元医药睿选混合发起式C	1.0120	1.0120	1.0018	1.0018	0.0102	1.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%