鑫元数字经济混合发起式C基金净值查询(018819)
今天最新净值
1.1442
0.0058 0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2849
-0.0021 -0.1657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1872
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1734亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：陆杨
近一月,鑫元数字经济混合发起式C(018819)基金累计收益率-3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1382 |
1.1812 |
1.1442 |
1.1872 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1442 |
1.1872 |
1.1384 |
1.1814 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1384 |
1.1814 |
1.1512 |
1.1942 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1512 |
1.1942 |
1.1670 |
1.2100 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1670 |
1.2100 |
1.1819 |
1.2249 |
-0.0149 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1819 |
1.2249 |
1.1923 |
1.2353 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1923 |
1.2353 |
1.1814 |
1.2244 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1814 |
1.2244 |
1.1703 |
1.2133 |
0.0111 |
0.95% |
| 2026-09-03 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1703 |
1.2133 |
1.1722 |
1.2152 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1722 |
1.2152 |
1.1801 |
1.2231 |
-0.0079 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1801 |
1.2231 |
1.1827 |
1.2257 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1827 |
1.2257 |
1.1779 |
1.2209 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1779 |
1.2209 |
1.1804 |
1.2234 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1804 |
1.2234 |
1.1831 |
1.2261 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1831 |
1.2261 |
1.1813 |
1.2243 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1813 |
1.2243 |
1.1676 |
1.2106 |
0.0137 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1676 |
1.2106 |
1.1787 |
1.2217 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1787 |
1.2217 |
1.1728 |
1.2158 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1728 |
1.2158 |
1.1711 |
1.2141 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1711 |
1.2141 |
1.1948 |
1.2378 |
-0.0237 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.1948 |
1.2378 |
1.2009 |
1.2439 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
018819 |
鑫元数字经济混合发起式C |
1.2009 |
1.2439 |
1.1867 |
1.2297 |
0.0142 |
1.20% |
