鑫元嘉利一年定开债发起式基金净值查询(016727)
今天最新净值
1.0422
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1153
- 成立日期：2022-10-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1016亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：刘丽娟 曹建华
近一月,鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0424 |
1.1155 |
1.0422 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0422 |
1.1153 |
1.0433 |
1.1164 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.1164 |
1.0450 |
1.1181 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1181 |
1.0464 |
1.1195 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1195 |
1.0467 |
1.1198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0467 |
1.1198 |
1.0471 |
1.1202 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0471 |
1.1202 |
1.0460 |
1.1191 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1191 |
1.0454 |
1.1185 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1185 |
1.0425 |
1.1156 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1156 |
1.0434 |
1.1165 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1165 |
1.0401 |
1.1132 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0401 |
1.1132 |
1.0392 |
1.1123 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0392 |
1.1123 |
1.0392 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0392 |
1.1123 |
1.0435 |
1.1166 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-08-26 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1166 |
1.0447 |
1.1178 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1178 |
1.0451 |
1.1182 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0451 |
1.1182 |
1.0423 |
1.1154 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1154 |
1.0427 |
1.1158 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1158 |
1.0430 |
1.1161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0430 |
1.1161 |
1.0460 |
1.1191 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1191 |
1.0446 |
1.1177 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
016727 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
1.0446 |
1.1177 |
1.0448 |
1.1179 |
-0.0002 |
-0.02% |
