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鑫元嘉利一年定开债发起式基金净值查询(016727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0424 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1155
成立日期：2022-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1016亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟曹建华

近一周鑫元嘉利一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0429	1.1160	1.0424	1.1155	0.0005	0.05%
2026-09-15	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0424	1.1155	1.0422	1.1153	0.0002	0.02%
2026-09-14	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0422	1.1153	1.0433	1.1164	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0433	1.1164	1.0450	1.1181	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0450	1.1181	1.0464	1.1195	-0.0014	-0.13%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%