基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0424 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1155
成立日期：2022-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1016亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟曹建华

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.23%	-0.33%	-0.18%	2.10%	4.04%	3.12%	4.26%	9.11%	7.91%
同类排名	120/2488	2519/2520	2494/2515	18/2504	21/2494	365/2453	1263/2168	761/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-0.37%	2710/2724	1.53%	79/2905	-	-	-	-
2025	0.34%	2048/2938	-0.07%	896/2516	0.62%	2112/2865	-0.15%	1109/2914	-0.06%	2818/2938
2024	4.01%	1509/2727	1.26%	1277/3226	1.53%	499/2856	0.01%	2079/2616	1.16%	2057/2727
2023	6.52%	52/2310	2.50%	82/2776	1.62%	207/2849	1.04%	189/2940	1.21%	458/3108

基金动态

标签云

(016727)鑫元嘉利一年定开债发起式基金对比PK

鑫元嘉利一年定开债发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%