鑫元嘉利一年定开债发起式 - 基金主页(代码:016727)

今天最新净值 1.0429 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1160
成立日期：2022-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1016亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.23%	-0.33%	-0.18%	2.10%	3.12%	4.26%	9.11%	7.91%
同类排名	120/2488	2519/2520	2494/2515	18/2504	365/2453	1263/2168	761/1723	-

鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0428	-0.01%
2026-09-16	1.0429	0.05%
2026-09-15	1.0424	0.02%
2026-09-14	1.0422	-0.11%
2026-09-11	1.0433	-0.16%
2026-09-10	1.0450	-0.13%

鑫元嘉利一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	分红	每份派现金0.0284元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	分红	每份派现金0.0074元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	分红	每份派现金0.0163元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金动态

鑫元嘉利一年定开债发起式基金发行市场分化：诺德中短债、信澳汇享三个月等78只债基提前结幕易米开泰混合、上银丰和一年等延长募集

业内人士认为，基金公司愿意在市场低位发行新产品，虽然在市场低位时容易做出好业绩，但却是基金最难卖的时候，今年不乏基金发行失败的情况，此时敢于发行基金、不怕冷场的基金公司，可能拥有具备“票房号召力”的基金经理，或者对新发产品、后市充满信心。
标签：募集发行债券延长规模市场混合关联基金：东吴中证同业存单AAA指数7天持有国投瑞银顺晖一年定开债发起嘉实致泰一年定开纯债债券发起式鹏华永鑫一年定开债鑫元嘉利一年定开债发起式中欧尊悦一年定开债券发起
鑫元嘉利一年定开债发起式债基募集火热基金发行市场分化

四季度以来，全市场共有191只基金成立，发行规模超1600亿元，其中债基规模占比接近七成，54只债基提前结束募集；3只基金发行失败，38只基金延长募集期。业内人士认为，在市场偏弱时发行基金，长期来看，可能更容易给投资者带来可观回报，但是募集资金难度较大。业内人士认为，基金公司愿意在市场低位发行新产品，虽然在市场低位时容易做出好业绩，但却是基金最难卖的时候，今年不乏基金发行失败的情况，此时敢于发行基金、不怕冷场的基金公司，可能拥有具备“票房号召力”的基金经理，或者对新发产品、后市充满信心。
标签：募集发行债券延长规模市场发起关联基金：东吴中证同业存单AAA指数7天持有国投瑞银顺晖一年定开债发起嘉实致泰一年定开纯债债券发起式鹏华永鑫一年定开债鑫元嘉利一年定开债发起式中欧尊悦一年定开债券发起

鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)基金档案

基金代码	016727	基金简称	鑫元嘉利一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-10-25	成立日期	2022-10-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘丽娟曹建华	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	30.1016亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%