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鑫元得利债券(鑫元得利) - 基金主页(代码:003041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0758 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3527
成立日期：2016-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1767亿
最近资产：9.99亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.05%	0.15%	0.43%	2.24%	4.35%	8.25%	36.09%
同类排名	1725/2481	804/2515	851/2508	1810/2497	1383/2446	1203/2161	1067/1718	-

鑫元得利债券(003041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0759	0.01%
2026-09-16	1.0758	0.01%
2026-09-15	1.0757	0.01%
2026-09-14	1.0756	0.01%
2026-09-11	1.0755	0.01%
2026-09-10	1.0754	0.00%

鑫元得利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0311元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0550元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分红	每份派现金0.0436元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0545元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	分红	每份派现金0.0338元

鑫元得利债券基金动态

鑫元得利债券小牛市乍现小寒潮 9月以来逾八成债基未盈利

今年前8个月，债券市场一扫2022年底出现的阴霾，迎来一波酣畅淋漓的小牛市，不少债券基金的净值不仅填补了去年回调留下的坑，收益率还迭创近年同期新高。不过，9月份债券基金意外迎来小寒潮，净值回调力度虽不及2022年，但是仍有高达八成债券基金当月未能实现盈利，不少业内人士也对债券市场短期内的走势表明了谨慎态度。近年来，疫情后经济基本面复苏，央行货币政策整体偏宽松，使得国内整体利率水平下行，债券息差空间压缩，国内利率债与利率衍生品的波动也相应减小。
标签：债券收益市场投资债券市场净值利率关联基金：鑫元得利债券

鑫元得利债券(003041)基金档案

基金代码	003041	基金简称	鑫元得利债券	基金全称
发行日期	2016-08-08~2016-08-12	成立日期	2016-08-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐文祥	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	9.99亿元	最近份额	9.1767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%