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鑫元得利债券(鑫元得利)(003041)基金分红送配

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今天最新净值 1.0758 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3527
成立日期：2016-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1767亿
最近资产：9.99亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	每份派现金0.0311元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	每份派现金0.0550元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0436元
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	每份派现金0.0545元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0338元

基金动态

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%