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鑫元得利债券(鑫元得利)(003041)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0758 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3527
成立日期：2016-08-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.1767亿
最近资产：9.99亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.05%	0.15%	0.43%	1.26%	2.24%	4.35%	8.25%	36.09%
同类排名	1725/2481	804/2515	851/2508	1810/2497	1613/2489	1383/2446	1203/2161	1067/1718	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.57%	1876/2724	0.73%	1467/2905	-	-	-	-
2025	1.57%	620/2938	0.09%	532/2516	0.81%	1697/2865	-0.06%	921/2914	0.71%	657/2938
2024	3.74%	1657/2727	1.04%	1963/3226	1.18%	1334/2856	0.16%	1729/2616	1.31%	1937/2727
2023	3.62%	835/2310	0.96%	1120/2776	1.01%	1951/2849	0.66%	814/2940	0.95%	1174/3108
2022	3.43%	165/1970	1.48%	17/1949	1.39%	272/2522	1.02%	1341/2598	-0.49%	1677/2732
2021	5.11%	222/1764	1.34%	123/2068	1.26%	512/2668	1.09%	1327/2731	1.31%	561/2416
2020	2.06%	955/1623	1.80%	990/1576	-0.10%	783/2274	-0.30%	1555/2475	0.66%	1820/2563
2019	3.48%	678/1283	0.68%	1391/1682	0.54%	903/1825	1.02%	1018/1762	1.19%	453/1956
2018	5.81%	427/956	-	-	1.44%	276/1345	0.85%	951/1404	1.80%	491/1542
2017	2.71%	186/1017	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

标签云

(003041)鑫元得利债券基金对比PK

鑫元得利债券 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0116	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1042	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9733	3.41%
中信保诚稳鸿A	5.0065	3.14%