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鑫元恒利三个月定开债 - 基金主页(代码:007050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0386 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2441
成立日期：2019-07-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6096亿
最近资产：5.08亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	0.07%	0.23%	0.69%	2.86%	4.50%	8.65%	24.39%
同类排名	765/2488	302/2522	253/2515	640/2504	564/2453	1071/2168	929/1723	-

鑫元恒利三个月定开债(007050)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0389	0.03%
2026-09-17	1.0386	0.02%
2026-09-16	1.0384	0.02%
2026-09-15	1.0382	0.02%
2026-09-14	1.0380	0.02%
2026-09-11	1.0378	-0.01%

鑫元恒利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0300元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0340元

鑫元恒利三个月定开债(007050)基金档案

基金代码	007050	基金简称	鑫元恒利三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-06-14~2019-07-02	成立日期	2019-07-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	俞敏超	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	5.08亿元	最近份额	16.6096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%