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鑫元恒利三个月定开债(007050)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0384 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2439
成立日期：2019-07-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.6096亿
最近资产：5.08亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：俞敏超

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.28%	0.06%	0.24%	0.72%	1.64%	2.90%	4.48%	8.63%	24.39%
同类排名	767/2488	222/2520	257/2515	648/2504	831/2494	562/2453	1083/2168	933/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.89%	625/2724	0.83%	1052/2905	-	-	-	-
2025	0.88%	1487/2938	-0.41%	1680/2516	0.88%	1458/2865	-0.35%	1548/2914	0.76%	473/2938
2024	4.20%	1381/2727	1.09%	1822/3226	1.20%	1268/2856	0.34%	1089/2616	1.50%	1759/2727
2023	3.22%	1136/2310	0.62%	1782/2776	1.12%	1642/2849	0.46%	1604/2940	0.99%	1038/3108
2022	2.69%	439/1970	-	-	-	-	1.03%	1321/2598	-0.20%	1301/2732
2021	5.39%	174/1764	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	3.64%	156/1623	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	0/799	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

标签云

(007050)鑫元恒利三个月定开债基金对比PK

鑫元恒利三个月定开债 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0116	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1042	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9733	3.41%
中信保诚稳鸿A	5.0065	3.14%