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鑫元中证A100指数A - 基金主页(代码:023630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0346 0.0082 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0749 0.0038 0.3512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.99%	-2.13%	-5.05%	-7.52%	0.46%	-	-	7.96%
同类排名	3167/4773	3437/5465	3588/5421	2849/5231	2693/4394			-

鑫元中证A100指数A(023630)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0293	-0.51%
2026-09-16	1.0346	0.80%
2026-09-15	1.0264	-0.80%
2026-09-14	1.0347	-0.71%
2026-09-11	1.0421	-0.78%
2026-09-10	1.0503	-0.64%

鑫元中证A100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.67%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.47%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.37%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	3.85%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	3.31%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	3.03%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	2.68%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.32%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	2.19%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	2.05%	-0.09%

鑫元中证A100指数A(023630)基金档案

基金代码	023630	基金简称	鑫元中证A100指数A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-18	成立日期	2025-07-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%