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鑫元中证A100指数A基金净值查询(023630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0264 -0.0083 -0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0749 0.0038 0.3512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0264
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

近一周鑫元中证A100指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中证A100指数A(023630)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023630	鑫元中证A100指数A	1.0264	1.0264	1.0347	1.0347	-0.0083	-0.80%
2026-09-14	023630	鑫元中证A100指数A	1.0347	1.0347	1.0421	1.0421	-0.0074	-0.71%
2026-09-11	023630	鑫元中证A100指数A	1.0421	1.0421	1.0503	1.0503	-0.0082	-0.78%
2026-09-10	023630	鑫元中证A100指数A	1.0503	1.0503	1.0571	1.0571	-0.0068	-0.64%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%