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鑫元中证A100指数C - 基金主页(代码:023631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0298 0.0082 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0720 0.0038 0.3512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0298
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛肖涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.76%	-2.00%	-7.23%	-8.94%	-1.17%	-	-	7.67%
同类排名	3233/4773	3939/5467	3406/5421	2863/5238	2804/4400			-

鑫元中证A100指数C(023631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0246	-0.50%
2026-09-16	1.0298	0.80%
2026-09-15	1.0216	-0.81%
2026-09-14	1.0299	-0.71%
2026-09-11	1.0373	-0.78%
2026-09-10	1.0455	-0.65%

鑫元中证A100指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.67%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.47%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.37%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	3.85%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	3.31%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	3.03%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	2.68%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.32%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	2.19%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	2.05%	-0.09%

鑫元中证A100指数C(023631)基金档案

基金代码	023631	基金简称	鑫元中证A100指数C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-18	成立日期	2025-07-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛肖涵	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元科技创新混合A	1.3564	2.53%
鑫元科技创新混合C	1.3398	2.53%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9568	1.54%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9527	1.52%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.5224	1.48%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.5129	1.48%
鑫元行业轮动A	0.7054	1.21%
鑫元行业轮动C	0.6915	1.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%