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鑫元行业轮动混合C(鑫元行业轮动C) - 基金主页(代码:005950)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6857 0.0063 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7103 0.0018 0.2480% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6857
成立日期：2018-05-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6012亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：张汉毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-1.66%	-3.73%	-7.38%	2.68%	25.91%	-19.77%	-27.56%
同类排名	1218/2282	1482/2314	1545/2307	1357/2292	1291/2265	1458/2173	2027/2101	-

鑫元行业轮动混合C(005950)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6832	-0.36%
2026-09-16	0.6857	0.93%
2026-09-15	0.6794	-0.51%
2026-09-14	0.6829	-0.54%
2026-09-11	0.6866	-0.98%
2026-09-10	0.6934	-0.56%

鑫元行业轮动混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.75%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	1.98%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	1.74%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	1.37%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.36%	0.13%
600036	招商银行	0.0000	1.27%	1.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.11%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.04%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.03%	1.17%

鑫元行业轮动混合C(005950)基金档案

基金代码	005950	基金简称	鑫元行业轮动混合C	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-05-21	成立日期	2018-05-31	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张汉毅	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.6012亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%