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鑫元清洁能源混合发起式C - 基金主页(代码:014575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4983 -0.0042 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5856 0.0022 0.3800% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4983
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3909亿
最近资产：0.57亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：陈立王夫伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.81%	-2.14%	-4.70%	-23.60%	-7.29%	42.70%	-19.80%	-40.35%
同类排名	4184/4982	2199/5417	2777/5423	5047/5358	3416/4733	2604/4208	3474/3661	-

鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5043	1.20%
2026-09-15	0.4983	-0.84%
2026-09-14	0.5025	0.34%
2026-09-11	0.5008	-0.81%
2026-09-10	0.5049	-1.19%
2026-09-09	0.5110	0.35%

鑫元清洁能源混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600105	永鼎股份	0.0000	10.15%	-0.43%
002851	麦格米特	0.0000	7.35%	2.12%
601126	四方股份	0.0000	6.99%	0.65%
300750	宁德时代	0.0000	6.43%	-1.24%
300390	天华新能	0.0000	6.22%	7.50%
688676	金盘科技	0.0000	6.19%	0.80%
688772	珠海冠宇	0.0000	5.74%	2.89%
603588	高能环境	0.0000	5.03%	3.44%
603380	易德龙	0.0000	4.98%	3.52%
000688	国城矿业	0.0000	4.48%	10.00%

鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金档案

基金代码	014575	基金简称	鑫元清洁能源混合发起式C	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-21	成立日期	2022-01-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈立王夫伟	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.57亿	最近份额	1.3909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%