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鑫元清洁能源混合发起式C基金净值查询(014575)

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今天最新净值 0.5025 0.0017 0.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5856 0.0022 0.3800% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5025
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3909亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：陈立 王夫伟
近一季鑫元清洁能源混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金累计收益率-23.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4983 0.4983 0.5025 0.5025 -0.0042 -0.84%
2026-09-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5025 0.5025 0.5008 0.5008 0.0017 0.34%
2026-09-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5008 0.5008 0.5049 0.5049 -0.0041 -0.81%
2026-09-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5049 0.5049 0.5110 0.5110 -0.0061 -1.19%
2026-09-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5110 0.5110 0.5092 0.5092 0.0018 0.35%
2026-09-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5092 0.5092 0.5136 0.5136 -0.0044 -0.86%
2026-09-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5136 0.5136 0.5012 0.5012 0.0124 2.47%
2026-09-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5012 0.5012 0.5112 0.5112 -0.0100 -1.96%
2026-09-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5112 0.5112 0.5011 0.5011 0.0101 2.02%
2026-09-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5011 0.5011 0.5056 0.5056 -0.0045 -0.89%
2026-09-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5056 0.5056 0.5158 0.5158 -0.0102 -1.98%
2026-08-31 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5158 0.5158 0.5088 0.5088 0.0070 1.38%
2026-08-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5088 0.5088 0.5147 0.5147 -0.0059 -1.15%
2026-08-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5147 0.5147 0.5099 0.5099 0.0048 0.94%
2026-08-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5099 0.5099 0.5077 0.5077 0.0022 0.43%
2026-08-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5077 0.5077 0.5062 0.5062 0.0015 0.30%
2026-08-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5062 0.5062 0.5132 0.5132 -0.0070 -1.36%
2026-08-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5132 0.5132 0.5025 0.5025 0.0107 2.13%
2026-08-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5025 0.5025 0.4996 0.4996 0.0029 0.58%
2026-08-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4996 0.4996 0.5276 0.5276 -0.0280 -5.31%
2026-08-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5276 0.5276 0.5332 0.5332 -0.0056 -1.06%
2026-08-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5332 0.5332 0.5229 0.5229 0.0103 1.97%
2026-08-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5229 0.5229 0.5228 0.5228 0.0001 0.02%
2026-08-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5228 0.5228 0.5177 0.5177 0.0051 0.99%
2026-08-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5177 0.5177 0.5126 0.5126 0.0051 0.99%
2026-08-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5126 0.5126 0.5127 0.5127 -0.0001 -0.02%
2026-08-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5127 0.5127 0.5133 0.5133 -0.0006 -0.12%
2026-08-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5133 0.5133 0.5071 0.5071 0.0062 1.22%
2026-08-06 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5071 0.5071 0.5065 0.5065 0.0006 0.12%
2026-08-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5065 0.5065 0.4941 0.4941 0.0124 2.51%
2026-08-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4941 0.4941 0.4809 0.4809 0.0132 2.74%
2026-08-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4809 0.4809 0.4823 0.4823 -0.0014 -0.29%
2026-07-31 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4823 0.4823 0.4786 0.4786 0.0037 0.77%
2026-07-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4786 0.4786 0.4929 0.4929 -0.0143 -2.90%
2026-07-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4929 0.4929 0.4945 0.4945 -0.0016 -0.32%
2026-07-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4945 0.4945 0.5143 0.5143 -0.0198 -3.85%
2026-07-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5143 0.5143 0.5004 0.5004 0.0139 2.78%
2026-07-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5004 0.5004 0.5134 0.5134 -0.0130 -2.53%
2026-07-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5134 0.5134 0.5045 0.5045 0.0089 1.76%
2026-07-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5045 0.5045 0.5101 0.5101 -0.0056 -1.10%
2026-07-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5101 0.5101 0.4935 0.4935 0.0166 3.36%
2026-07-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4935 0.4935 0.5114 0.5114 -0.0179 -3.63%
2026-07-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5114 0.5114 0.5347 0.5347 -0.0233 -4.36%
2026-07-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5347 0.5347 0.5502 0.5502 -0.0155 -2.82%
2026-07-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5502 0.5502 0.5637 0.5637 -0.0135 -2.39%
2026-07-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5637 0.5637 0.5504 0.5504 0.0133 2.42%
2026-07-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5504 0.5504 0.5692 0.5692 -0.0188 -3.30%
2026-07-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5692 0.5692 0.5809 0.5809 -0.0117 -2.01%
2026-07-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5809 0.5809 0.5766 0.5766 0.0043 0.75%
2026-07-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5766 0.5766 0.5949 0.5949 -0.0183 -3.17%
2026-07-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5949 0.5949 0.6031 0.6031 -0.0082 -1.36%
2026-07-06 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6031 0.6031 0.6078 0.6078 -0.0047 -0.77%
2026-07-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6078 0.6078 0.6060 0.6060 0.0018 0.30%
2026-07-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6060 0.6060 0.6285 0.6285 -0.0225 -3.58%
2026-07-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6285 0.6285 0.6436 0.6436 -0.0151 -2.40%
2026-06-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6436 0.6436 0.6259 0.6259 0.0177 2.83%
2026-06-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6259 0.6259 0.6343 0.6343 -0.0084 -1.34%
2026-06-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6343 0.6343 0.6656 0.6656 -0.0313 -4.93%
2026-06-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6656 0.6656 0.6641 0.6641 0.0015 0.23%
2026-06-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6641 0.6641 0.6418 0.6418 0.0223 3.47%
2026-06-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6418 0.6418 0.6724 0.6724 -0.0306 -4.77%
2026-06-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6724 0.6724 0.6562 0.6562 0.0162 2.47%
2026-06-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6562 0.6562 0.6614 0.6614 -0.0052 -0.79%
2026-06-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6614 0.6614 0.6610 0.6610 0.0004 0.06%
2026-06-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6610 0.6610 0.6522 0.6522 0.0088 1.35%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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