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鑫元清洁能源混合发起式C基金净值查询(014575)

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今天最新净值 0.5025 0.0017 0.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5856 0.0022 0.3800% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5025
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3909亿
  • 最近资产：0.57亿
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：陈立 王夫伟
近一年鑫元清洁能源混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金累计收益率-7.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4983 0.4983 0.5025 0.5025 -0.0042 -0.84%
2026-09-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5025 0.5025 0.5008 0.5008 0.0017 0.34%
2026-09-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5008 0.5008 0.5049 0.5049 -0.0041 -0.81%
2026-09-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5049 0.5049 0.5110 0.5110 -0.0061 -1.19%
2026-09-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5110 0.5110 0.5092 0.5092 0.0018 0.35%
2026-09-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5092 0.5092 0.5136 0.5136 -0.0044 -0.86%
2026-09-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5136 0.5136 0.5012 0.5012 0.0124 2.47%
2026-09-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5012 0.5012 0.5112 0.5112 -0.0100 -1.96%
2026-09-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5112 0.5112 0.5011 0.5011 0.0101 2.02%
2026-09-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5011 0.5011 0.5056 0.5056 -0.0045 -0.89%
2026-09-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5056 0.5056 0.5158 0.5158 -0.0102 -1.98%
2026-08-31 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5158 0.5158 0.5088 0.5088 0.0070 1.38%
2026-08-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5088 0.5088 0.5147 0.5147 -0.0059 -1.15%
2026-08-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5147 0.5147 0.5099 0.5099 0.0048 0.94%
2026-08-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5099 0.5099 0.5077 0.5077 0.0022 0.43%
2026-08-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5077 0.5077 0.5062 0.5062 0.0015 0.30%
2026-08-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5062 0.5062 0.5132 0.5132 -0.0070 -1.36%
2026-08-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5132 0.5132 0.5025 0.5025 0.0107 2.13%
2026-08-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5025 0.5025 0.4996 0.4996 0.0029 0.58%
2026-08-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4996 0.4996 0.5276 0.5276 -0.0280 -5.31%
2026-08-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5276 0.5276 0.5332 0.5332 -0.0056 -1.06%
2026-08-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5332 0.5332 0.5229 0.5229 0.0103 1.97%
2026-08-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5229 0.5229 0.5228 0.5228 0.0001 0.02%
2026-08-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5228 0.5228 0.5177 0.5177 0.0051 0.99%
2026-08-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5177 0.5177 0.5126 0.5126 0.0051 0.99%
2026-08-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5126 0.5126 0.5127 0.5127 -0.0001 -0.02%
2026-08-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5127 0.5127 0.5133 0.5133 -0.0006 -0.12%
2026-08-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5133 0.5133 0.5071 0.5071 0.0062 1.22%
2026-08-06 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5071 0.5071 0.5065 0.5065 0.0006 0.12%
2026-08-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5065 0.5065 0.4941 0.4941 0.0124 2.51%
2026-08-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4941 0.4941 0.4809 0.4809 0.0132 2.74%
2026-08-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4809 0.4809 0.4823 0.4823 -0.0014 -0.29%
2026-07-31 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4823 0.4823 0.4786 0.4786 0.0037 0.77%
2026-07-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4786 0.4786 0.4929 0.4929 -0.0143 -2.90%
2026-07-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4929 0.4929 0.4945 0.4945 -0.0016 -0.32%
2026-07-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4945 0.4945 0.5143 0.5143 -0.0198 -3.85%
2026-07-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5143 0.5143 0.5004 0.5004 0.0139 2.78%
2026-07-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5004 0.5004 0.5134 0.5134 -0.0130 -2.53%
2026-07-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5134 0.5134 0.5045 0.5045 0.0089 1.76%
2026-07-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5045 0.5045 0.5101 0.5101 -0.0056 -1.10%
2026-07-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5101 0.5101 0.4935 0.4935 0.0166 3.36%
2026-07-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4935 0.4935 0.5114 0.5114 -0.0179 -3.63%
2026-07-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5114 0.5114 0.5347 0.5347 -0.0233 -4.36%
2026-07-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5347 0.5347 0.5502 0.5502 -0.0155 -2.82%
2026-07-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5502 0.5502 0.5637 0.5637 -0.0135 -2.39%
2026-07-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5637 0.5637 0.5504 0.5504 0.0133 2.42%
2026-07-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5504 0.5504 0.5692 0.5692 -0.0188 -3.30%
2026-07-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5692 0.5692 0.5809 0.5809 -0.0117 -2.01%
2026-07-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5809 0.5809 0.5766 0.5766 0.0043 0.75%
2026-07-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5766 0.5766 0.5949 0.5949 -0.0183 -3.17%
2026-07-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5949 0.5949 0.6031 0.6031 -0.0082 -1.36%
2026-07-06 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6031 0.6031 0.6078 0.6078 -0.0047 -0.77%
2026-07-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6078 0.6078 0.6060 0.6060 0.0018 0.30%
2026-07-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6060 0.6060 0.6285 0.6285 -0.0225 -3.58%
2026-07-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6285 0.6285 0.6436 0.6436 -0.0151 -2.40%
2026-06-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6436 0.6436 0.6259 0.6259 0.0177 2.83%
2026-06-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6259 0.6259 0.6343 0.6343 -0.0084 -1.34%
2026-06-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6343 0.6343 0.6656 0.6656 -0.0313 -4.93%
2026-06-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6656 0.6656 0.6641 0.6641 0.0015 0.23%
2026-06-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6641 0.6641 0.6418 0.6418 0.0223 3.47%
2026-06-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6418 0.6418 0.6724 0.6724 -0.0306 -4.77%
2026-06-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6724 0.6724 0.6562 0.6562 0.0162 2.47%
2026-06-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6562 0.6562 0.6614 0.6614 -0.0052 -0.79%
2026-06-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6614 0.6614 0.6610 0.6610 0.0004 0.06%
2026-06-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6610 0.6610 0.6522 0.6522 0.0088 1.35%
2026-06-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6522 0.6522 0.6330 0.6330 0.0192 3.03%
2026-06-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6330 0.6330 0.6281 0.6281 0.0049 0.78%
2026-06-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6281 0.6281 0.6239 0.6239 0.0042 0.67%
2026-06-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6239 0.6239 0.6489 0.6489 -0.0250 -4.01%
2026-06-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6489 0.6489 0.6275 0.6275 0.0214 3.41%
2026-06-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6275 0.6275 0.6479 0.6479 -0.0204 -3.15%
2026-06-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6479 0.6479 0.6639 0.6639 -0.0160 -2.41%
2026-06-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6639 0.6639 0.6652 0.6652 -0.0013 -0.20%
2026-06-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6652 0.6652 0.6629 0.6629 0.0023 0.35%
2026-06-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6629 0.6629 0.6546 0.6546 0.0083 1.27%
2026-06-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6546 0.6546 0.6651 0.6651 -0.0105 -1.58%
2026-05-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6651 0.6651 0.6900 0.6900 -0.0249 -3.61%
2026-05-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6900 0.6900 0.6847 0.6847 0.0053 0.77%
2026-05-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6847 0.6847 0.6740 0.6740 0.0107 1.59%
2026-05-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6740 0.6740 0.6776 0.6776 -0.0036 -0.53%
2026-05-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6776 0.6776 0.6738 0.6738 0.0038 0.56%
2026-05-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6738 0.6738 0.6649 0.6649 0.0089 1.34%
2026-05-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6649 0.6649 0.6946 0.6946 -0.0297 -4.47%
2026-05-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6946 0.6946 0.6892 0.6892 0.0054 0.78%
2026-05-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6892 0.6892 0.6828 0.6828 0.0064 0.94%
2026-05-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6828 0.6828 0.6711 0.6711 0.0117 1.74%
2026-05-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6711 0.6711 0.6814 0.6814 -0.0103 -1.51%
2026-05-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6814 0.6814 0.6951 0.6951 -0.0137 -1.97%
2026-05-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6951 0.6951 0.6785 0.6785 0.0166 2.45%
2026-05-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6785 0.6785 0.6837 0.6837 -0.0052 -0.76%
2026-05-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6837 0.6837 0.6669 0.6669 0.0168 2.52%
2026-05-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6669 0.6669 0.6670 0.6670 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6394 0.6394 0.6400 0.6400 -0.0006 -0.09%
2026-04-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6400 0.6400 0.6235 0.6235 0.0165 2.65%
2026-04-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6235 0.6235 0.6377 0.6377 -0.0142 -2.28%
2026-04-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6377 0.6377 0.6348 0.6348 0.0029 0.46%
2026-04-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6348 0.6348 0.6376 0.6376 -0.0028 -0.44%
2026-04-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6376 0.6376 0.6416 0.6416 -0.0040 -0.62%
2026-04-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6416 0.6416 0.6276 0.6276 0.0140 2.23%
2026-04-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6276 0.6276 0.6256 0.6256 0.0020 0.32%
2026-04-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6256 0.6256 0.6189 0.6189 0.0067 1.08%
2026-04-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6189 0.6189 0.6165 0.6165 0.0024 0.39%
2026-04-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6165 0.6165 0.6050 0.6050 0.0115 1.90%
2026-04-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6050 0.6050 0.6073 0.6073 -0.0023 -0.38%
2026-04-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6073 0.6073 0.6028 0.6028 0.0045 0.75%
2026-04-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6028 0.6028 0.5985 0.5985 0.0043 0.72%
2026-04-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5985 0.5985 0.5848 0.5848 0.0137 2.34%
2026-04-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5848 0.5848 0.5842 0.5842 0.0006 0.10%
2026-04-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5842 0.5842 0.5588 0.5588 0.0254 4.55%
2026-04-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5588 0.5588 0.5608 0.5608 -0.0020 -0.36%
2026-04-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5608 0.5608 0.5692 0.5692 -0.0084 -1.48%
2026-04-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5692 0.5692 0.5818 0.5818 -0.0126 -2.17%
2026-04-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5818 0.5818 0.5711 0.5711 0.0107 1.87%
2026-03-31 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5711 0.5711 0.5851 0.5851 -0.0140 -2.39%
2026-03-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5851 0.5851 0.5893 0.5893 -0.0042 -0.71%
2026-03-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5893 0.5893 0.5767 0.5767 0.0126 2.18%
2026-03-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5767 0.5767 0.5802 0.5802 -0.0035 -0.60%
2026-03-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5802 0.5802 0.5726 0.5726 0.0076 1.33%
2026-03-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5726 0.5726 0.5676 0.5676 0.0050 0.88%
2026-03-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5676 0.5676 0.5823 0.5823 -0.0147 -2.52%
2026-03-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5823 0.5823 0.5715 0.5715 0.0108 1.89%
2026-03-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5715 0.5715 0.5871 0.5871 -0.0156 -2.66%
2026-03-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5871 0.5871 0.5834 0.5834 0.0037 0.63%
2026-03-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5834 0.5834 0.5963 0.5963 -0.0129 -2.16%
2026-03-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5963 0.5963 0.5965 0.5965 -0.0002 -0.03%
2026-03-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5965 0.5965 0.6087 0.6087 -0.0122 -2.00%
2026-03-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6087 0.6087 0.6225 0.6225 -0.0138 -2.27%
2026-03-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6225 0.6225 0.6265 0.6265 -0.0040 -0.64%
2026-03-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6265 0.6265 0.6122 0.6122 0.0143 2.34%
2026-03-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6122 0.6122 0.6210 0.6210 -0.0088 -1.42%
2026-03-06 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6210 0.6210 0.6202 0.6202 0.0008 0.13%
2026-03-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6202 0.6202 0.6102 0.6102 0.0100 1.64%
2026-03-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6102 0.6102 0.6093 0.6093 0.0009 0.15%
2026-03-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6093 0.6093 0.6389 0.6389 -0.0296 -4.63%
2026-03-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6389 0.6389 0.6433 0.6433 -0.0044 -0.68%
2026-02-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6433 0.6433 0.6379 0.6379 0.0054 0.85%
2026-02-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6379 0.6379 0.6351 0.6351 0.0028 0.44%
2026-02-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6351 0.6351 0.6384 0.6384 -0.0033 -0.52%
2026-02-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6384 0.6384 0.6362 0.6362 0.0022 0.35%
2026-02-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6362 0.6362 0.6533 0.6533 -0.0171 -2.69%
2026-02-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6533 0.6533 0.6346 0.6346 0.0187 2.95%
2026-02-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6346 0.6346 0.6431 0.6431 -0.0085 -1.32%
2026-02-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6431 0.6431 0.6466 0.6466 -0.0035 -0.54%
2026-02-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6466 0.6466 0.6314 0.6314 0.0152 2.41%
2026-02-06 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6314 0.6314 0.6222 0.6222 0.0092 1.48%
2026-02-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6222 0.6222 0.6584 0.6584 -0.0362 -5.82%
2026-02-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6584 0.6584 0.6526 0.6526 0.0058 0.89%
2026-02-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6526 0.6526 0.6096 0.6096 0.0430 7.05%
2026-02-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6096 0.6096 0.6138 0.6138 -0.0042 -0.68%
2026-01-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6138 0.6138 0.6246 0.6246 -0.0108 -1.73%
2026-01-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6246 0.6246 0.6323 0.6323 -0.0077 -1.22%
2026-01-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6323 0.6323 0.6349 0.6349 -0.0026 -0.41%
2026-01-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6349 0.6349 0.6200 0.6200 0.0149 2.40%
2026-01-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6200 0.6200 0.6338 0.6338 -0.0138 -2.18%
2026-01-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6338 0.6338 0.6052 0.6052 0.0286 4.73%
2026-01-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6052 0.6052 0.5935 0.5935 0.0117 1.97%
2026-01-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5935 0.5935 0.5892 0.5892 0.0043 0.73%
2026-01-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5892 0.5892 0.6058 0.6058 -0.0166 -2.82%
2026-01-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6058 0.6058 0.5994 0.5994 0.0064 1.07%
2026-01-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5994 0.5994 0.5964 0.5964 0.0030 0.50%
2026-01-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5964 0.5964 0.6009 0.6009 -0.0045 -0.75%
2026-01-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6009 0.6009 0.6001 0.6001 0.0008 0.13%
2026-01-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6001 0.6001 0.6181 0.6181 -0.0180 -2.91%
2026-01-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6181 0.6181 0.5993 0.5993 0.0188 3.14%
2026-01-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5993 0.5993 0.5856 0.5856 0.0137 2.34%
2026-01-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5856 0.5856 0.5844 0.5844 0.0012 0.21%
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2026-01-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5775 0.5775 0.5715 0.5715 0.0060 1.05%
2025-12-31 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5715 0.5715 0.5704 0.5704 0.0011 0.19%
2025-12-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5704 0.5704 0.5627 0.5627 0.0077 1.37%
2025-12-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5627 0.5627 0.5636 0.5636 -0.0009 -0.16%
2025-12-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5636 0.5636 0.5589 0.5589 0.0047 0.84%
2025-12-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5589 0.5589 0.5508 0.5508 0.0081 1.47%
2025-12-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5508 0.5508 0.5372 0.5372 0.0136 2.53%
2025-12-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5372 0.5372 0.5410 0.5410 -0.0038 -0.70%
2025-12-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5410 0.5410 0.5315 0.5315 0.0095 1.79%
2025-12-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5315 0.5315 0.5248 0.5248 0.0067 1.28%
2025-12-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5248 0.5248 0.5349 0.5349 -0.0101 -1.89%
2025-12-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5349 0.5349 0.5190 0.5190 0.0159 3.06%
2025-12-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5190 0.5190 0.5368 0.5368 -0.0178 -3.43%
2025-12-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5368 0.5368 0.5466 0.5466 -0.0098 -1.79%
2025-12-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5466 0.5466 0.5497 0.5497 -0.0031 -0.56%
2025-12-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5497 0.5497 0.5541 0.5541 -0.0044 -0.79%
2025-12-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5541 0.5541 0.5523 0.5523 0.0018 0.33%
2025-12-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5523 0.5523 0.5578 0.5578 -0.0055 -0.99%
2025-12-08 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5578 0.5578 0.5486 0.5486 0.0092 1.68%
2025-12-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5486 0.5486 0.5419 0.5419 0.0067 1.24%
2025-12-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5419 0.5419 0.5397 0.5397 0.0022 0.41%
2025-12-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5397 0.5397 0.5450 0.5450 -0.0053 -0.97%
2025-12-02 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5450 0.5450 0.5553 0.5553 -0.0103 -1.89%
2025-12-01 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5553 0.5553 0.5564 0.5564 -0.0011 -0.20%
2025-11-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5564 0.5564 0.5462 0.5462 0.0102 1.87%
2025-11-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5462 0.5462 0.5303 0.5303 0.0159 3.00%
2025-11-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5303 0.5303 0.5237 0.5237 0.0066 1.26%
2025-11-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5237 0.5237 0.5180 0.5180 0.0057 1.10%
2025-11-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5180 0.5180 0.5149 0.5149 0.0031 0.60%
2025-11-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5149 0.5149 0.5349 0.5349 -0.0200 -3.74%
2025-11-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5349 0.5349 0.5476 0.5476 -0.0127 -2.37%
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2025-11-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5664 0.5664 0.5599 0.5599 0.0065 1.16%
2025-11-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5599 0.5599 0.5647 0.5647 -0.0048 -0.85%
2025-11-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5647 0.5647 0.5425 0.5425 0.0222 4.09%
2025-11-12 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5425 0.5425 0.5569 0.5569 -0.0144 -2.65%
2025-11-11 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5569 0.5569 0.5538 0.5538 0.0031 0.56%
2025-11-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5538 0.5538 0.5656 0.5656 -0.0118 -2.13%
2025-11-07 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5656 0.5656 0.5694 0.5694 -0.0038 -0.67%
2025-11-06 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5694 0.5694 0.5580 0.5580 0.0114 2.04%
2025-11-05 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5580 0.5580 0.5472 0.5472 0.0108 1.97%
2025-11-04 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5472 0.5472 0.5641 0.5641 -0.0169 -3.00%
2025-11-03 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5641 0.5641 0.5688 0.5688 -0.0047 -0.83%
2025-10-31 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5688 0.5688 0.5686 0.5686 0.0002 0.04%
2025-10-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5686 0.5686 0.5747 0.5747 -0.0061 -1.06%
2025-10-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5747 0.5747 0.5564 0.5564 0.0183 3.29%
2025-10-28 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5564 0.5564 0.5553 0.5553 0.0011 0.20%
2025-10-27 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5553 0.5553 0.5495 0.5495 0.0058 1.06%
2025-10-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5495 0.5495 0.5374 0.5374 0.0121 2.25%
2025-10-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5374 0.5374 0.5397 0.5397 -0.0023 -0.43%
2025-10-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5397 0.5397 0.5465 0.5465 -0.0068 -1.24%
2025-10-21 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5465 0.5465 0.5372 0.5372 0.0093 1.73%
2025-10-20 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5372 0.5372 0.5317 0.5317 0.0055 1.03%
2025-10-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5317 0.5317 0.5555 0.5555 -0.0238 -4.28%
2025-10-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5555 0.5555 0.5612 0.5612 -0.0057 -1.02%
2025-10-15 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5612 0.5612 0.5547 0.5547 0.0065 1.17%
2025-10-14 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5547 0.5547 0.5734 0.5734 -0.0187 -3.26%
2025-10-13 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5734 0.5734 0.5651 0.5651 0.0083 1.47%
2025-10-10 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5651 0.5651 0.5747 0.5747 -0.0096 -1.67%
2025-10-09 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5747 0.5747 0.5597 0.5597 0.0150 2.68%
2025-09-30 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5597 0.5597 0.5548 0.5548 0.0049 0.88%
2025-09-29 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5548 0.5548 0.5459 0.5459 0.0089 1.63%
2025-09-26 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5459 0.5459 0.5657 0.5657 -0.0198 -3.50%
2025-09-25 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5657 0.5657 0.5540 0.5540 0.0117 2.11%
2025-09-24 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5540 0.5540 0.5512 0.5512 0.0028 0.51%
2025-09-23 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5512 0.5512 0.5438 0.5438 0.0074 1.36%
2025-09-22 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5438 0.5438 0.5276 0.5276 0.0162 3.07%
2025-09-19 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5276 0.5276 0.5450 0.5450 -0.0174 -3.19%
2025-09-18 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5450 0.5450 0.5553 0.5553 -0.0103 -1.85%
2025-09-17 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5553 0.5553 0.5483 0.5483 0.0070 1.28%
2025-09-16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5483 0.5483 0.5375 0.5375 0.0108 2.01%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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