鑫元清洁能源混合发起式C基金净值查询(014575)
今天最新净值
0.4983
-0.0042 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5856
0.0022 0.3800%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.4983
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3909亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：陈立 王夫伟
近一周,鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.5043 |
0.5043 |
0.4983 |
0.4983 |
0.0060 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.4983 |
0.4983 |
0.5025 |
0.5025 |
-0.0042 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.5025 |
0.5025 |
0.5008 |
0.5008 |
0.0017 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.5008 |
0.5008 |
0.5049 |
0.5049 |
-0.0041 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
014575 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
0.5049 |
0.5049 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.0061 |
-1.19% |
