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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(鑫元一年A) - 基金主页(代码:000578)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0867 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 0.0006 0.0513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1667
成立日期：2014-04-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.828亿份
最近份额：1.0196亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.84%	-0.77%	-1.42%	-2.38%	-1.75%	8.41%	8.32%	21.81%
同类排名	1396/1519	1486/1758	1497/1764	1461/1709	1260/1388	747/1151	715/961	-

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(000578)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0863	-0.04%
2026-09-14	1.0867	-0.08%
2026-09-11	1.0876	-0.38%
2026-09-10	1.0918	-0.25%
2026-09-09	1.0945	0.01%
2026-09-08	1.0944	-0.06%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-04-13	2015-04-13	2015-04-14	分红	每份派现金0.0800元

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002648	卫星化学	0.0000	0.80%	1.36%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.62%	5.34%
601377	兴业证券	0.0000	0.61%	1.00%
000425	徐工机械	0.0000	0.55%	2.68%
002517	恺英网络	0.0000	0.55%	2.60%
603259	药明康德	0.0000	0.54%	6.71%
601689	拓普集团	0.0000	0.50%	0.04%
688235	百济神州	0.0000	0.45%	2.60%
600362	江西铜业	0.0000	0.44%	3.02%
600482	中国动力	0.0000	0.44%	4.69%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(000578)基金档案

基金代码	000578	基金简称	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	基金全称	鑫元一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-03-18	成立日期	2014-04-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曹建华	基金托管人	光大银行	基金公司	鑫元基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	1.0196亿	成立份额	3.828亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%