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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(鑫元一年A)基金净值查询(000578)

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今天最新净值 1.0953 0.0090 0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 0.0006 0.0513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1753
成立日期：2014-04-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.828亿份
最近份额：1.0196亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：曹建华

近一周鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A|鑫元一年A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A(000578)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0933	1.1733	1.0953	1.1753	-0.0020	-0.18%
2026-09-16	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0953	1.1753	1.0863	1.1663	0.0090	0.83%
2026-09-15	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0863	1.1663	1.0867	1.1667	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0867	1.1667	1.0876	1.1676	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.0876	1.1676	1.0918	1.1718	-0.0042	-0.38%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%