鑫元鑫动力混合A基金净值查询(012096)

今天最新净值 0.9262 -0.0143 -1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9681 0.0089 0.9279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9262
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3813亿
最近资产：2.83亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一月鑫元鑫动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫动力混合A(012096)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9260	0.9260	0.9262	0.9262	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9262	0.9262	0.9405	0.9405	-0.0143	-1.54%
2026-09-11	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9405	0.9405	0.9502	0.9502	-0.0097	-1.02%
2026-09-10	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9502	0.9502	0.9591	0.9591	-0.0089	-0.93%
2026-09-09	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9591	0.9591	0.9583	0.9583	0.0008	0.08%
2026-09-08	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9583	0.9583	0.9739	0.9739	-0.0156	-1.63%
2026-09-07	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9739	0.9739	0.9570	0.9570	0.0169	1.77%
2026-09-04	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9570	0.9570	0.9569	0.9569	0.0001	0.01%
2026-09-03	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9569	0.9569	0.9585	0.9585	-0.0016	-0.17%
2026-09-02	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9585	0.9585	0.9692	0.9692	-0.0107	-1.10%

2026-09-01	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9692	0.9692	0.9816	0.9816	-0.0124	-1.26%
2026-08-31	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9816	0.9816	0.9607	0.9607	0.0209	2.18%
2026-08-28	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9607	0.9607	0.9702	0.9702	-0.0095	-0.98%
2026-08-27	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9702	0.9702	0.9413	0.9413	0.0289	3.07%
2026-08-26	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9413	0.9413	0.9407	0.9407	0.0006	0.06%
2026-08-25	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9407	0.9407	0.9382	0.9382	0.0025	0.27%
2026-08-24	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9382	0.9382	0.9580	0.9580	-0.0198	-2.07%
2026-08-21	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9580	0.9580	0.9518	0.9518	0.0062	0.65%
2026-08-20	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9518	0.9518	0.9483	0.9483	0.0035	0.37%
2026-08-19	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9483	0.9483	1.0043	1.0043	-0.0560	-5.58%
2026-08-18	012096	鑫元鑫动力混合A	1.0043	1.0043	0.9821	0.9821	0.0222	2.26%
2026-08-17	012096	鑫元鑫动力混合A	0.9821	0.9821	0.9585	0.9585	0.0236	2.46%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%