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鑫元淳利定期开放债券(鑫元淳利定开债) - 基金主页(代码:006142)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0321 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2806
  • 成立日期：2018-07-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.1785亿
  • 最近资产：38.45亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：郭卉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.38% 0.06% 0.12% 0.71% 2.80% 5.17% 10.74% 29.39%
同类排名 622/2479 513/2513 1214/2506 591/2495 617/2444 588/2159 282/1716 -
鑫元淳利定期开放债券(006142)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0323 0.02%
2026-09-16 1.0321 0.02%
2026-09-15 1.0319 0.02%
2026-09-14 1.0317 0.02%
2026-09-11 1.0315 -0.02%
2026-09-10 1.0317 0.00%
鑫元淳利定期开放债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 分红 每份派现金0.0100元
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分红 每份派现金0.0200元
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 分红 每份派现金0.0150元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 分红 每份派现金0.0150元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0150元
鑫元淳利定期开放债券基金动态
鑫元淳利定期开放债券(006142)基金档案
基金代码 006142 基金简称 鑫元淳利定期开放债券 基金全称
发行日期 2018-07-02~2018-07-09 成立日期 2018-07-11 基金类型 债券型-长债
基金经理 郭卉 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 38.45亿元 最近份额 27.1785亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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