鑫元淳利定期开放债券(鑫元淳利定开债)基金净值查询(006142)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2802
- 成立日期：2018-07-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.1785亿
- 最近资产：38.45亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：郭卉
近一月鑫元淳利定期开放债券|鑫元淳利定开债基金净值查询
近一月,鑫元淳利定期开放债券(006142)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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1.0317 |
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| 2026-09-14 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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1.0315 |
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| 2026-09-11 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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1.0317 |
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| 2026-09-10 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
1.0317 |
1.2802 |
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| 2026-09-09 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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1.2802 |
1.0317 |
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| 2026-09-08 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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| 2026-09-07 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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| 2026-09-04 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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| 2026-09-03 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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| 2026-09-02 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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鑫元淳利定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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| 2026-08-27 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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| 2026-08-26 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
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鑫元淳利定期开放债券 |
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| 2026-08-24 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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| 2026-08-21 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
1.0306 |
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1.0309 |
1.2794 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
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1.0311 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
1.0311 |
1.2796 |
1.0317 |
1.2802 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
1.0317 |
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1.0311 |
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| 2026-08-17 |
006142 |
鑫元淳利定期开放债券 |
1.0311 |
1.2796 |
1.0306 |
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