鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024532)

今天最新净值 1.1414 -0.0046 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一月鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1414	1.1414	-0.0106	-0.93%
2026-09-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1460	1.1460	-0.0046	-0.40%
2026-09-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1450	1.1450	0.0010	0.09%
2026-09-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1447	1.1447	0.0003	0.03%
2026-09-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1412	1.1412	0.0035	0.31%
2026-09-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1390	1.1390	0.0022	0.19%
2026-09-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1374	1.1374	0.0016	0.14%
2026-09-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1498	1.1498	-0.0124	-1.09%
2026-09-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1520	1.1520	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1502	1.1502	0.0018	0.16%

2026-08-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1527	1.1527	-0.0025	-0.22%
2026-08-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1450	1.1450	0.0077	0.67%
2026-08-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1406	1.1406	0.0044	0.39%
2026-08-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1389	1.1389	0.0017	0.15%
2026-08-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1487	1.1487	-0.0098	-0.86%
2026-08-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1445	1.1445	0.0042	0.37%
2026-08-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1378	1.1378	0.0067	0.59%
2026-08-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1643	1.1643	-0.0265	-2.33%
2026-08-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1683	1.1683	-0.0040	-0.34%
2026-08-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1529	1.1529	0.0154	1.32%

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基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
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鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

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