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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:024532)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1414 -0.0046 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.91%	-1.40%	-2.10%	3.49%	-	-	15.76%
同类排名	106/213	124/227	29/227	56/225	113/209			-

鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1308	-0.93%
2026-09-10	1.1414	-0.40%
2026-09-09	1.1460	0.09%
2026-09-08	1.1450	0.03%
2026-09-07	1.1447	0.31%
2026-09-04	1.1412	0.19%

鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)基金档案

基金代码	024532	基金简称	鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-06-25~2025-07-01	成立日期	2025-07-03	基金类型	FOF-进取型
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%