鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024532)

今天最新净值 1.1414 -0.0046 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一年鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)基金累计收益率3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1414	1.1414	-0.0106	-0.93%
2026-09-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1414	1.1414	1.1460	1.1460	-0.0046	-0.40%
2026-09-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1450	1.1450	0.0010	0.09%
2026-09-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1447	1.1447	0.0003	0.03%
2026-09-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1412	1.1412	0.0035	0.31%
2026-09-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1390	1.1390	0.0022	0.19%
2026-09-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1374	1.1374	0.0016	0.14%
2026-09-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1498	1.1498	-0.0124	-1.09%
2026-09-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1520	1.1520	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1502	1.1502	0.0018	0.16%

2026-08-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1527	1.1527	-0.0025	-0.22%
2026-08-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1450	1.1450	0.0077	0.67%
2026-08-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1406	1.1406	0.0044	0.39%
2026-08-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1389	1.1389	0.0017	0.15%
2026-08-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1487	1.1487	-0.0098	-0.86%
2026-08-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1445	1.1445	0.0042	0.37%
2026-08-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1378	1.1378	0.0067	0.59%
2026-08-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1643	1.1643	-0.0265	-2.33%
2026-08-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1683	1.1683	-0.0040	-0.34%
2026-08-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1529	1.1529	0.0154	1.32%
2026-08-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1472	1.1472	0.0057	0.50%
2026-08-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1524	1.1524	-0.0052	-0.45%
2026-08-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1524	1.1524	1.1469	1.1469	0.0055	0.48%
2026-08-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1522	1.1522	-0.0053	-0.46%
2026-08-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1489	1.1489	0.0033	0.29%

2026-08-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1403	1.1403	0.0086	0.75%
2026-08-06	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%
2026-08-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1232	1.1232	0.0170	1.49%
2026-08-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1080	1.1080	0.0152	1.35%
2026-08-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1145	1.1145	-0.0065	-0.58%
2026-07-31	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1145	1.1145	1.0999	1.0999	0.0146	1.31%
2026-07-30	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1120	1.1120	-0.0121	-1.10%
2026-07-29	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1059	1.1059	0.0061	0.55%
2026-07-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1325	1.1325	-0.0266	-2.41%
2026-07-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1192	1.1192	0.0133	1.17%
2026-07-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1360	1.1360	-0.0168	-1.50%
2026-07-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1329	1.1329	0.0031	0.27%
2026-07-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1375	1.1375	-0.0046	-0.40%
2026-07-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1086	1.1086	0.0289	2.54%
2026-07-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1053	1.1053	0.0033	0.30%
2026-07-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1408	1.1408	-0.0355	-3.21%
2026-07-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1562	1.1562	-0.0154	-1.35%
2026-07-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1596	1.1596	-0.0034	-0.29%
2026-07-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1456	1.1456	0.0140	1.21%
2026-07-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1690	1.1690	-0.0234	-2.04%
2026-07-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1803	1.1803	-0.0113	-0.96%
2026-07-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1604	1.1604	0.0199	1.69%
2026-07-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1604	1.1604	1.1672	1.1672	-0.0068	-0.58%
2026-07-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1775	1.1775	-0.0103	-0.88%
2026-07-06	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1793	1.1793	-0.0018	-0.15%
2026-07-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1706	1.1706	0.0087	0.74%
2026-07-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1994	1.1994	-0.0288	-2.46%
2026-07-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2035	1.2035	-0.0041	-0.34%
2026-06-30	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.1901	1.1901	0.0134	1.11%
2026-06-29	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1792	1.1792	0.0109	0.92%
2026-06-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1792	1.1792	1.2001	1.2001	-0.0209	-1.77%
2026-06-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2001	1.2001	1.1922	1.1922	0.0079	0.66%
2026-06-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1857	1.1857	0.0065	0.55%
2026-06-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1857	1.1857	1.2095	1.2095	-0.0238	-2.01%
2026-06-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.1990	1.1990	0.0105	0.87%
2026-06-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1956	1.1956	0.0034	0.28%
2026-06-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1904	1.1904	0.0052	0.44%
2026-06-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1904	1.1904	1.1885	1.1885	0.0019	0.16%
2026-06-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1643	1.1643	0.0242	2.04%
2026-06-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1550	1.1550	0.0093	0.80%
2026-06-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1620	1.1620	-0.0070	-0.60%
2026-06-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1765	1.1765	-0.0145	-1.25%
2026-06-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1588	1.1588	0.0177	1.50%
2026-06-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1839	1.1839	-0.0251	-2.17%
2026-06-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1958	1.1958	-0.0119	-1.00%
2026-06-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1958	1.1958	1.2043	1.2043	-0.0085	-0.71%
2026-06-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2035	1.2035	0.0008	0.07%
2026-06-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.1998	1.1998	0.0037	0.31%
2026-06-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1998	1.1998	1.1976	1.1976	0.0022	0.18%
2026-05-29	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1976	1.1976	1.2030	1.2030	-0.0054	-0.45%
2026-05-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2034	1.2034	-0.0004	-0.03%
2026-05-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2112	1.2112	-0.0078	-0.64%
2026-05-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2143	1.2143	-0.0031	-0.26%
2026-05-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2013	1.2013	0.0130	1.08%
2026-05-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2013	1.2013	1.1888	1.1888	0.0125	1.05%
2026-05-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1888	1.1888	1.2028	1.2028	-0.0140	-1.18%
2026-05-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2026	1.2026	0.0002	0.02%
2026-05-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2026	1.2026	1.1990	1.1990	0.0036	0.30%
2026-05-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.2023	1.2023	-0.0033	-0.27%
2026-05-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2023	1.2023	1.2143	1.2143	-0.0120	-0.99%
2026-05-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2261	1.2261	-0.0118	-0.97%
2026-05-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2139	1.2139	0.0122	1.00%
2026-05-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2139	1.2139	1.2179	1.2179	-0.0040	-0.33%
2026-05-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2023	1.2023	0.0156	1.28%
2026-05-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2023	1.2023	1.2040	1.2040	-0.0017	-0.14%
2026-05-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2040	1.2040	1.1938	1.1938	0.0102	0.85%
2026-05-06	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1735	1.1735	0.0203	1.70%
2026-04-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1625	1.1625	1.1677	1.1677	-0.0052	-0.45%
2026-04-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1616	1.1616	0.0061	0.53%
2026-04-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1639	1.1639	-0.0023	-0.20%
2026-04-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1693	1.1693	-0.0054	-0.46%
2026-04-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1693	1.1693	1.1636	1.1636	0.0057	0.49%
2026-04-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1628	1.1628	0.0008	0.07%
2026-04-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1628	1.1628	1.1596	1.1596	0.0032	0.28%
2026-04-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1606	1.1606	-0.0010	-0.09%
2026-04-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1478	1.1478	0.0128	1.10%
2026-04-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1482	1.1482	-0.0004	-0.03%
2026-04-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1376	1.1376	0.0106	0.93%
2026-04-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1381	1.1381	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1291	1.1291	0.0090	0.80%
2026-04-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1353	1.1353	-0.0062	-0.55%
2026-04-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1035	1.1035	0.0318	2.80%
2026-04-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1006	1.1006	0.0029	0.26%
2026-04-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1061	1.1061	-0.0055	-0.50%
2026-04-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1180	1.1180	-0.0119	-1.08%
2026-04-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1000	1.1000	0.0180	1.61%
2026-03-31	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1000	1.1000	1.1100	1.1100	-0.0100	-0.90%
2026-03-30	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1108	1.1108	-0.0008	-0.07%
2026-03-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1059	1.1059	0.0049	0.44%
2026-03-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1161	1.1161	-0.0102	-0.92%
2026-03-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1027	1.1027	0.0134	1.20%
2026-03-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0845	1.0845	0.0182	1.65%
2026-03-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.1211	1.1211	-0.0366	-3.37%
2026-03-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1305	1.1305	-0.0094	-0.83%
2026-03-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1485	1.1485	-0.0180	-1.59%
2026-03-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1402	1.1402	0.0083	0.73%
2026-03-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1502	1.1502	-0.0100	-0.87%
2026-03-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1497	1.1497	0.0005	0.04%
2026-03-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1576	1.1576	-0.0079	-0.68%
2026-03-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1627	1.1627	-0.0051	-0.44%
2026-03-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1621	1.1621	0.0006	0.05%
2026-03-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1486	1.1486	0.0135	1.16%
2026-03-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1573	1.1573	-0.0087	-0.75%
2026-03-06	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1523	1.1523	0.0050	0.43%
2026-03-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1432	1.1432	0.0091	0.79%
2026-03-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1542	1.1542	-0.0110	-0.96%
2026-03-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1756	1.1756	-0.0214	-1.85%
2026-03-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1810	1.1810	-0.0054	-0.46%
2026-02-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1791	1.1791	0.0019	0.16%
2026-02-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1791	1.1791	1.1777	1.1777	0.0014	0.12%
2026-02-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1743	1.1743	0.0034	0.29%
2026-02-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1682	1.1682	0.0061	0.52%
2026-02-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1767	1.1767	-0.0085	-0.72%
2026-02-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1745	1.1745	0.0022	0.19%
2026-02-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1745	1.1745	1.1746	1.1746	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1718	1.1718	0.0028	0.24%
2026-02-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1533	1.1533	0.0185	1.58%
2026-02-06	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1582	1.1582	-0.0049	-0.42%
2026-02-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1582	1.1582	1.1683	1.1683	-0.0101	-0.87%
2026-02-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1683	1.1683	1.1668	1.1668	0.0015	0.13%
2026-02-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1668	1.1668	1.1484	1.1484	0.0184	1.58%
2026-02-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1819	1.1819	-0.0335	-2.92%
2026-01-30	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1943	1.1943	-0.0124	-1.04%
2026-01-29	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1933	1.1933	0.0010	0.08%
2026-01-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1857	1.1857	0.0076	0.64%
2026-01-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1808	1.1808	0.0049	0.41%
2026-01-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1827	1.1827	-0.0019	-0.16%
2026-01-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1773	1.1773	0.0054	0.46%
2026-01-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1706	1.1706	0.0067	0.57%
2026-01-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1617	1.1617	0.0089	0.77%
2026-01-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1678	1.1678	-0.0061	-0.52%
2026-01-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1695	1.1695	-0.0017	-0.15%
2026-01-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1709	1.1709	-0.0014	-0.12%
2026-01-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1709	1.1709	1.1715	1.1715	-0.0006	-0.05%
2026-01-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1649	1.1649	0.0066	0.57%
2026-01-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1699	1.1699	-0.0050	-0.43%
2026-01-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1699	1.1699	1.1537	1.1537	0.0162	1.38%
2026-01-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1435	1.1435	0.0102	0.89%
2026-01-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1456	1.1456	-0.0021	-0.18%
2026-01-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1438	1.1438	0.0018	0.16%
2026-01-06	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1329	1.1329	0.0109	0.96%
2026-01-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1120	1.1120	0.0209	1.84%
2025-12-31	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1148	1.1148	-0.0028	-0.25%
2025-12-30	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1139	1.1139	0.0009	0.08%
2025-12-29	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1178	1.1178	-0.0039	-0.35%
2025-12-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1161	1.1161	0.0017	0.15%
2025-12-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1142	1.1142	0.0019	0.17%
2025-12-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1092	1.1092	0.0050	0.45%
2025-12-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1088	1.1088	0.0004	0.04%
2025-12-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1088	1.1088	1.0991	1.0991	0.0097	0.88%
2025-12-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0991	1.0991	1.0919	1.0919	0.0072	0.66%
2025-12-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0953	1.0953	-0.0034	-0.31%
2025-12-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0834	1.0834	0.0119	1.09%
2025-12-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0977	1.0977	-0.0143	-1.32%
2025-12-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0977	1.0977	1.1037	1.1037	-0.0060	-0.54%
2025-12-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1037	1.1037	1.0980	1.0980	0.0057	0.52%
2025-12-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0980	1.0980	1.1075	1.1075	-0.0095	-0.86%
2025-12-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1068	1.1068	0.0007	0.06%
2025-12-09	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1140	1.1140	-0.0072	-0.65%
2025-12-08	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1076	1.1076	0.0064	0.58%
2025-12-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1005	1.1005	0.0071	0.65%
2025-12-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1001	1.1001	0.0004	0.04%
2025-12-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1041	1.1041	-0.0040	-0.36%
2025-12-02	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1081	1.1081	-0.0040	-0.36%
2025-12-01	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1026	1.1026	0.0055	0.50%
2025-11-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0966	1.0966	0.0060	0.55%
2025-11-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0969	1.0969	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0922	1.0922	0.0047	0.43%
2025-11-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0814	1.0814	0.0108	0.99%
2025-11-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0731	1.0731	0.0083	0.77%
2025-11-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0731	1.0731	1.1005	1.1005	-0.0274	-2.55%
2025-11-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2025-11-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1034	1.1034	-0.0030	-0.27%
2025-11-18	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1142	1.1142	-0.0108	-0.97%
2025-11-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1170	1.1170	-0.0028	-0.25%
2025-11-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1311	1.1311	-0.0141	-1.26%
2025-11-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1218	1.1218	0.0093	0.83%
2025-11-12	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2025-11-11	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1242	1.1242	-0.0025	-0.22%
2025-11-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1197	1.1197	0.0045	0.40%
2025-11-07	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1249	1.1249	-0.0052	-0.46%
2025-11-06	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1140	1.1140	0.0109	0.97%
2025-11-05	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1153	1.1153	-0.0013	-0.12%
2025-11-04	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1266	1.1266	-0.0113	-1.01%
2025-11-03	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1231	1.1231	0.0035	0.31%
2025-10-31	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1270	1.1270	-0.0039	-0.35%
2025-10-30	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1362	1.1362	-0.0092	-0.81%
2025-10-29	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1239	1.1239	0.0123	1.09%
2025-10-28	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1289	1.1289	-0.0050	-0.44%
2025-10-27	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1175	1.1175	0.0114	1.01%
2025-10-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1040	1.1040	0.0135	1.21%
2025-10-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2025-10-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1083	1.1083	-0.0043	-0.39%
2025-10-21	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.0929	1.0929	0.0154	1.39%
2025-10-20	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0847	1.0847	0.0082	0.76%
2025-10-17	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0847	1.0847	1.1018	1.1018	-0.0171	-1.58%
2025-10-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1052	1.1052	-0.0034	-0.31%
2025-10-15	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1052	1.1052	1.0914	1.0914	0.0138	1.25%
2025-10-14	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0914	1.0914	1.1098	1.1098	-0.0184	-1.69%
2025-10-13	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1131	1.1131	-0.0033	-0.30%
2025-10-10	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1329	1.1329	-0.0198	-1.78%
2025-09-26	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1126	1.1126	-0.0114	-1.02%
2025-09-25	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1099	1.1099	0.0027	0.24%
2025-09-24	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1099	1.1099	1.0964	1.0964	0.0135	1.23%
2025-09-23	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0964	1.0964	1.1013	1.1013	-0.0049	-0.44%
2025-09-22	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0954	1.0954	0.0059	0.54%
2025-09-19	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0983	1.0983	-0.0029	-0.26%
2025-09-16	024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0936	1.0936	0.0069	0.63%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%