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鑫元悦利定开债发起式(鑫元悦利定期开放债券) - 基金主页(代码:006754)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1004 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2710
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8924亿
  • 最近资产：6.03亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘丽娟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.75% 0.02% 0.08% 0.35% 2.14% 3.75% 7.95% 28.20%
同类排名 1602/2496 1169/2527 1864/2523 2200/2510 1631/2462 1623/2176 1185/1727 -
鑫元悦利定开债发起式(006754)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1006 0.02%
2026-09-15 1.1004 0.02%
2026-09-14 1.1002 0.02%
2026-09-11 1.1000 -0.03%
2026-09-10 1.1003 0.00%
2026-09-09 1.1003 0.01%
鑫元悦利定开债发起式分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分红 每份派现金0.0510元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分红 每份派现金0.0291元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.0186元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分红 每份派现金0.0316元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 分红 每份派现金0.0403元
鑫元悦利定开债发起式基金动态
鑫元悦利定开债发起式(006754)基金档案
基金代码 006754 基金简称 鑫元悦利定开债发起式 基金全称
发行日期 2019-01-28~2019-04-26 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘丽娟 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 6.03亿元 最近份额 5.8924亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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