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鑫元悦利定开债发起式(鑫元悦利定期开放债券)(006754)基金分红送配

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今天最新净值 1.1002 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2708
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8924亿
最近资产：6.03亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	每份派现金0.0510元
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	每份派现金0.0291元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0186元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	每份派现金0.0316元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	每份派现金0.0403元

基金动态

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%