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鑫元悦利定开债发起式(鑫元悦利定期开放债券)(006754)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.1002 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2708
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8924亿
最近资产：6.03亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	-0.01%	0.08%	0.37%	1.15%	2.14%	3.72%	8.07%	28.20%
同类排名	1742/2695	2025/2730	2251/2723	2250/2710	1935/2701	1784/2659	1826/2369	1283/1897	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.72%	1264/2724	0.86%	906/2905	-	-	-	-
2025	1.16%	1123/2938	0.09%	531/2516	0.68%	1975/2865	-0.12%	1032/2914	0.50%	1552/2938
2024	3.86%	1596/2727	1.22%	1408/3226	1.31%	955/2856	0.32%	1155/2616	0.95%	2246/2727
2023	3.59%	864/2310	0.95%	1145/2776	1.15%	1514/2849	0.54%	1229/2940	0.91%	1356/3108
2022	3.19%	220/1970	0.73%	310/1949	1.22%	500/2522	1.31%	516/2598	-0.11%	1134/2732
2021	5.32%	182/1764	-	-	-	-	1.62%	411/2731	1.44%	391/2416
2020	5.78%	18/1623	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	0/799	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

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(006754)鑫元悦利定开债发起式基金对比PK

鑫元悦利定开债发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1592	3.79%
中信保诚稳鸿A	5.0045	3.73%
中信保诚稳鸿D	5.0095	3.53%
中信保诚稳鸿C	1.1038	3.51%
中信保诚稳鸿E	4.9713	3.45%