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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:025548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0059 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0059
成立日期：2026-01-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.32亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.18%	-0.11%	-0.34%	-	-	-	0.13%
同类排名		250/739	156/714	407/664				-

鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0037	-0.22%
2026-09-10	1.0059	-0.16%
2026-09-09	1.0075	0.05%
2026-09-08	1.0070	0.08%
2026-09-07	1.0062	0.07%
2026-09-04	1.0055	0.10%

鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548)基金档案

基金代码	025548	基金简称	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-12-17~2026-01-07	成立日期	2026-01-09	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	6.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%