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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025548)

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今天最新净值 1.0037 -0.0022 -0.22% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0037
  • 成立日期：2026-01-09
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.32亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：王超
近一年鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548)基金累计收益率0%
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2026-09-10 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0075 1.0075 -0.0016 -0.16%
2026-09-09 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05%
2026-09-08 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0062 1.0062 0.0008 0.08%
2026-09-07 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2026-09-04 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0045 1.0045 0.0010 0.10%
2026-09-03 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0034 1.0034 0.0011 0.11%
2026-09-02 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0057 1.0057 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0062 1.0062 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0072 1.0072 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0061 1.0061 0.0011 0.11%
2026-08-26 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0055 1.0055 0.0006 0.06%
2026-08-25 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0050 1.0050 0.0005 0.05%
2026-08-24 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0067 1.0067 -0.0017 -0.17%
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2026-08-19 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0092 1.0092 -0.0055 -0.54%
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2026-08-14 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0060 1.0060 0.0012 0.12%
2026-08-13 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0067 1.0067 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
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2026-08-10 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0051 1.0051 0.0007 0.07%
2026-08-07 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0028 1.0028 0.0023 0.23%
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2026-08-05 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0026 1.0026 0.9994 0.9994 0.0032 0.32%
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2026-07-29 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9940 0.9940 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9940 0.9940 1.0003 1.0003 -0.0063 -0.63%
2026-07-27 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9983 0.9983 0.0020 0.20%
2026-07-24 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0026 1.0026 -0.0043 -0.43%
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2026-06-30 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0160 1.0160 0.0028 0.28%
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2026-06-12 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0071 1.0071 0.0027 0.27%
2026-06-11 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0116 1.0116 -0.0037 -0.37%
2026-06-09 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0089 1.0089 0.0027 0.27%
2026-06-08 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0134 1.0134 -0.0045 -0.44%
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2026-06-04 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0185 1.0185 -0.0012 -0.12%
2026-06-03 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2026-06-02 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0167 1.0167 0.0016 0.16%
2026-06-01 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
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2026-05-28 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2026-05-27 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0187 1.0187 -0.0015 -0.15%
2026-05-26 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0179 1.0179 0.0008 0.08%
2026-05-25 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0153 1.0153 0.0026 0.26%
2026-05-22 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0121 1.0121 0.0032 0.32%
2026-05-21 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0144 1.0144 -0.0023 -0.23%
2026-05-20 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0137 1.0137 0.0007 0.07%
2026-05-19 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0129 1.0129 0.0008 0.08%
2026-05-18 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0137 1.0137 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0169 1.0169 -0.0032 -0.31%
2026-05-14 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0196 1.0196 -0.0027 -0.26%
2026-05-13 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0169 1.0169 0.0027 0.27%
2026-05-12 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0176 1.0176 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0146 1.0146 0.0030 0.30%
2026-05-08 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2026-05-07 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0131 1.0131 0.0016 0.16%
2026-05-06 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0083 1.0083 0.0048 0.48%
2026-04-28 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0069 1.0069 -0.0014 -0.14%
2026-04-27 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0060 1.0060 0.0009 0.09%
2026-04-24 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2026-04-23 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0075 1.0075 -0.0015 -0.15%
2026-04-22 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0060 1.0060 0.0015 0.15%
2026-04-21 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2026-04-20 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.08%
2026-04-17 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2026-04-16 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0020 1.0020 0.0025 0.25%
2026-04-15 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0022 1.0022 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0022 1.0022 0.9998 0.9998 0.0024 0.24%
2026-04-13 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2026-04-10 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9979 0.9979 0.0018 0.18%
2026-04-09 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9990 0.9990 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9927 0.9927 0.0063 0.63%
2026-04-07 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9917 0.9917 0.0010 0.10%
2026-04-03 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9916 0.9916 0.0001 0.01%
2026-03-27 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9930 0.9930 -0.0014 -0.14%
2026-03-20 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9995 0.9995 -0.0065 -0.65%
2026-03-13 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0013 1.0013 -0.0018 -0.18%
2026-03-06 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0053 1.0053 -0.0040 -0.40%
2026-02-27 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0016 1.0016 0.0037 0.37%
2026-02-13 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9976 0.9976 0.0040 0.40%
2026-02-06 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 0.9976 0.9976 1.0025 1.0025 -0.0049 -0.49%
2026-01-30 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2026-01-23 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0003 1.0003 0.0027 0.27%
2026-01-16 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-01-09 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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