鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025548)

今天最新净值 1.0059 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0059
成立日期：2026-01-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.32亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一月鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0059	1.0059	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0075	1.0075	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%
2026-09-08	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0062	1.0062	0.0008	0.08%
2026-09-07	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0055	1.0055	0.0007	0.07%
2026-09-04	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0045	1.0045	0.0010	0.10%
2026-09-03	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0034	1.0034	0.0011	0.11%
2026-09-02	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0057	1.0057	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0062	1.0062	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0065	1.0065	-0.0003	-0.03%

2026-08-28	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0072	1.0072	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0061	1.0061	0.0011	0.11%
2026-08-26	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0055	1.0055	0.0006	0.06%
2026-08-25	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2026-08-24	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0067	1.0067	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0054	1.0054	0.0013	0.13%
2026-08-20	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0037	1.0037	0.0017	0.17%
2026-08-19	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0092	1.0092	-0.0055	-0.54%
2026-08-18	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0107	1.0107	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0072	1.0072	0.0035	0.35%

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鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
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鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
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鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

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