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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025548)

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今天最新净值 1.0059 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0059
成立日期：2026-01-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.32亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一周鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A(025548)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0059	1.0059	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0075	1.0075	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%