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鑫元承利三个月定开债 - 基金主页(代码:006993)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0429 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2346
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.4514亿
最近资产：43.48亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	0.09%	0.19%	0.56%	2.13%	3.94%	8.32%	23.35%
同类排名	272/1150	7/1157	69/1156	147/1154	271/1124	350/1004	128/846	-

鑫元承利三个月定开债(006993)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0429	0.00%
2026-09-14	1.0429	0.05%
2026-09-11	1.0424	0.03%
2026-09-10	1.0421	0.01%
2026-09-09	1.0420	0.00%
2026-09-08	1.0420	0.00%

鑫元承利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0425元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0392元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	分红	每份派现金0.0540元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	分红	每份派现金0.0560元

鑫元承利三个月定开债(006993)基金档案

基金代码	006993	基金简称	鑫元承利三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-02-26~2019-02-28	成立日期	2019-03-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐文祥	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	43.48亿元	最近份额	61.4514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%