基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元承利三个月定开债(006993)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0429 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2346
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.4514亿
最近资产：43.48亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：徐文祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	每份派现金0.0425元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0392元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	每份派现金0.0540元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	每份派现金0.0560元

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%