鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询(007092)

今天最新净值 1.0377 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2401
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：83.1709亿
最近资产：15.56亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕俞敏超

近一月鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0379	1.2403	1.0377	1.2401	0.0002	0.02%
2026-09-14	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0377	1.2401	1.0376	1.2400	0.0001	0.01%
2026-09-11	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0376	1.2400	1.0377	1.2401	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0377	1.2401	1.0377	1.2401	0.0000	0.00%
2026-09-09	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0377	1.2401	1.0376	1.2400	0.0001	0.01%
2026-09-08	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0376	1.2400	1.0377	1.2401	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0377	1.2401	1.0375	1.2399	0.0002	0.02%
2026-09-04	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0375	1.2399	1.0374	1.2398	0.0001	0.01%
2026-09-03	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0374	1.2398	1.0371	1.2395	0.0003	0.03%
2026-09-02	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0371	1.2395	1.0372	1.2396	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0372	1.2396	1.0368	1.2392	0.0004	0.04%
2026-08-31	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0368	1.2392	1.0366	1.2390	0.0002	0.02%
2026-08-28	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0366	1.2390	1.0364	1.2388	0.0002	0.02%
2026-08-27	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0364	1.2388	1.0368	1.2392	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0368	1.2392	1.0371	1.2395	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0371	1.2395	1.0372	1.2396	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0372	1.2396	1.0369	1.2393	0.0003	0.03%
2026-08-21	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0369	1.2393	1.0369	1.2393	0.0000	0.00%
2026-08-20	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0369	1.2393	1.0370	1.2394	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0370	1.2394	1.0373	1.2397	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0373	1.2397	1.0369	1.2393	0.0004	0.04%
2026-08-17	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0369	1.2393	1.0365	1.2389	0.0004	0.04%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元欣悦混合A	0.9588	2.05%
鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
鑫元国证2000指数增强A	1.3098	1.88%
鑫元国证2000指数增强C	1.2936	1.88%
鑫元鑫领航混合A	1.0455	1.63%
鑫元鑫领航混合C	1.0396	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9417	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9393	1.62%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
南方1-5年国开债E	1.1346	0.04%
博时中债7-10政金债指数C	1.1572	0.04%
广发央企80债券指数D	1.0529	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	0.04%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0655	0.04%
易方达中债7-10年A	1.3432	0.03%