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鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)基金分红送配

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今天最新净值 1.0381 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2405
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：83.1709亿
最近资产：15.56亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕俞敏超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0202元
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	每份派现金0.0016元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0252元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	每份派现金0.0441元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0451元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0462元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%