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鑫元悦享60天滚动持有中短债C - 基金主页(代码:014883)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1254 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1254
成立日期：2022-04-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0467亿
最近资产：8.68亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧黄轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.03%	0.14%	0.42%	1.74%	4.17%	8.01%	11.51%
同类排名	568/1152	544/1158	319/1158	402/1156	600/1129	264/1005	167/850	-

鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1254	0.00%
2026-09-16	1.1254	0.01%
2026-09-15	1.1253	0.01%
2026-09-14	1.1252	0.01%
2026-09-11	1.1251	0.00%
2026-09-10	1.1251	0.01%

鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)基金档案

基金代码	014883	基金简称	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-15	成立日期	2022-04-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	赵慧黄轩	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	8.68亿	最近份额	8.0467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%