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鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)基金分红送配

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今天最新净值 1.1253 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1253
成立日期：2022-04-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0467亿
最近资产：8.68亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧黄轩

鑫元悦享60天滚动持有中短债C(014883)暂未进行分红送配

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
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鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
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鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%