鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询(026157)

今天最新净值 0.9833 -0.0115 -1.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9833
成立日期：2025-12-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一月鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026157)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9801	0.9801	0.9833	0.9833	-0.0032	-0.33%
2026-09-11	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9833	0.9833	0.9948	0.9948	-0.0115	-1.16%
2026-09-10	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9948	0.9948	1.0001	1.0001	-0.0053	-0.53%
2026-09-09	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0001	1.0001	0.9995	0.9995	0.0006	0.06%
2026-09-08	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9998	0.9998	0.9931	0.9931	0.0067	0.67%
2026-09-04	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9931	0.9931	0.9958	0.9958	-0.0027	-0.27%
2026-09-03	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9958	0.9958	0.9936	0.9936	0.0022	0.22%
2026-09-02	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9936	0.9936	1.0063	1.0063	-0.0127	-1.28%
2026-09-01	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0063	1.0063	1.0109	1.0109	-0.0046	-0.46%

2026-08-31	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0109	1.0109	1.0106	1.0106	0.0003	0.03%
2026-08-28	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0106	1.0106	1.0139	1.0139	-0.0033	-0.33%
2026-08-27	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0139	1.0139	1.0031	1.0031	0.0108	1.07%
2026-08-26	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0031	1.0031	0.9975	0.9975	0.0056	0.56%
2026-08-25	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9975	0.9975	0.9978	0.9978	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9978	0.9978	1.0085	1.0085	-0.0107	-1.07%
2026-08-21	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0085	1.0085	1.0045	1.0045	0.0040	0.40%
2026-08-20	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0045	1.0045	0.9976	0.9976	0.0069	0.69%
2026-08-19	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	0.9976	0.9976	1.0276	1.0276	-0.0300	-3.01%
2026-08-18	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0276	1.0276	1.0305	1.0305	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	1.0305	1.0305	1.0127	1.0127	0.0178	1.73%

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