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鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询(026157)

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今天最新净值 0.9833 -0.0115 -1.16% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9833
  • 成立日期：2025-12-10
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：王超
近一年鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询
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近一年,鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026157)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9801 0.9801 0.9833 0.9833 -0.0032 -0.33%
2026-09-11 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9833 0.9833 0.9948 0.9948 -0.0115 -1.16%
2026-09-10 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9948 0.9948 1.0001 1.0001 -0.0053 -0.53%
2026-09-09 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0001 1.0001 0.9995 0.9995 0.0006 0.06%
2026-09-08 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9998 0.9998 0.9931 0.9931 0.0067 0.67%
2026-09-04 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9931 0.9931 0.9958 0.9958 -0.0027 -0.27%
2026-09-03 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9958 0.9958 0.9936 0.9936 0.0022 0.22%
2026-09-02 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9936 0.9936 1.0063 1.0063 -0.0127 -1.28%
2026-09-01 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0063 1.0063 1.0109 1.0109 -0.0046 -0.46%
2026-08-31 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2026-08-28 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0106 1.0106 1.0139 1.0139 -0.0033 -0.33%
2026-08-27 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0139 1.0139 1.0031 1.0031 0.0108 1.07%
2026-08-26 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0031 1.0031 0.9975 0.9975 0.0056 0.56%
2026-08-25 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9975 0.9975 0.9978 0.9978 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9978 0.9978 1.0085 1.0085 -0.0107 -1.07%
2026-08-21 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0085 1.0085 1.0045 1.0045 0.0040 0.40%
2026-08-20 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0045 1.0045 0.9976 0.9976 0.0069 0.69%
2026-08-19 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9976 0.9976 1.0276 1.0276 -0.0300 -3.01%
2026-08-18 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0276 1.0276 1.0305 1.0305 -0.0029 -0.28%
2026-08-17 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0305 1.0305 1.0127 1.0127 0.0178 1.73%
2026-08-14 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0127 1.0127 1.0094 1.0094 0.0033 0.33%
2026-08-13 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0094 1.0094 1.0150 1.0150 -0.0056 -0.55%
2026-08-12 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0150 1.0150 1.0092 1.0092 0.0058 0.57%
2026-08-11 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0092 1.0092 1.0146 1.0146 -0.0054 -0.53%
2026-08-10 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0146 1.0146 1.0115 1.0115 0.0031 0.31%
2026-08-07 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0115 1.0115 1.0003 1.0003 0.0112 1.11%
2026-08-06 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0003 1.0003 0.9986 0.9986 0.0017 0.17%
2026-08-05 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9986 0.9986 0.9817 0.9817 0.0169 1.69%
2026-08-04 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9817 0.9817 0.9649 0.9649 0.0168 1.71%
2026-08-03 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9649 0.9649 0.9738 0.9738 -0.0089 -0.92%
2026-07-31 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9738 0.9738 0.9602 0.9602 0.0136 1.40%
2026-07-30 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9602 0.9602 0.9786 0.9786 -0.0184 -1.92%
2026-07-29 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9786 0.9786 0.9732 0.9732 0.0054 0.55%
2026-07-28 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9732 0.9732 1.0024 1.0024 -0.0292 -3.00%
2026-07-27 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0024 1.0024 0.9889 0.9889 0.0135 1.35%
2026-07-24 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9889 0.9889 1.0056 1.0056 -0.0167 -1.69%
2026-07-23 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0056 1.0056 1.0032 1.0032 0.0024 0.24%
2026-07-22 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0032 1.0032 1.0096 1.0096 -0.0064 -0.63%
2026-07-21 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0096 1.0096 0.9773 0.9773 0.0323 3.20%
2026-07-20 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9773 0.9773 0.9784 0.9784 -0.0011 -0.11%
2026-07-17 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 0.9784 0.9784 1.0157 1.0157 -0.0373 -3.81%
2026-07-16 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0157 1.0157 1.0356 1.0356 -0.0199 -1.96%
2026-07-15 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0356 1.0356 1.0452 1.0452 -0.0096 -0.92%
2026-07-14 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0452 1.0452 1.0302 1.0302 0.0150 1.44%
2026-07-13 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0302 1.0302 1.0618 1.0618 -0.0316 -3.07%
2026-07-10 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0618 1.0618 1.0777 1.0777 -0.0159 -1.50%
2026-07-09 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0777 1.0777 1.0543 1.0543 0.0234 2.17%
2026-07-08 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0543 1.0543 1.0644 1.0644 -0.0101 -0.95%
2026-07-07 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0644 1.0644 1.0761 1.0761 -0.0117 -1.09%
2026-07-06 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0761 1.0761 1.0846 1.0846 -0.0085 -0.78%
2026-07-03 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0846 1.0846 1.0778 1.0778 0.0068 0.63%
2026-07-02 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0778 1.0778 1.1088 1.1088 -0.0310 -2.88%
2026-07-01 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.1088 1.1088 1.1162 1.1162 -0.0074 -0.66%
2026-06-30 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.1162 1.1162 1.0992 1.0992 0.0170 1.52%
2026-06-29 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0992 1.0992 1.0905 1.0905 0.0087 0.80%
2026-06-26 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0905 1.0905 1.1182 1.1182 -0.0277 -2.54%
2026-06-25 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.1182 1.1182 1.1081 1.1081 0.0101 0.91%
2026-06-24 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.1081 1.1081 1.0963 1.0963 0.0118 1.06%
2026-06-23 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0963 1.0963 1.1225 1.1225 -0.0262 -2.39%
2026-06-22 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.1225 1.1225 1.1070 1.1070 0.0155 1.38%
2026-06-18 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.1070 1.1070 1.0989 1.0989 0.0081 0.74%
2026-06-17 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0989 1.0989 1.0891 1.0891 0.0098 0.90%
2026-06-16 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0891 1.0891 1.0854 1.0854 0.0037 0.34%
2026-06-15 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0854 1.0854 1.0588 1.0588 0.0266 2.45%
2026-06-12 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0588 1.0588 1.0500 1.0500 0.0088 0.84%
2026-06-11 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0500 1.0500 1.0540 1.0540 -0.0040 -0.38%
2026-06-10 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0540 1.0540 1.0704 1.0704 -0.0164 -1.56%
2026-06-09 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0704 1.0704 1.0501 1.0501 0.0203 1.90%
2026-06-08 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0501 1.0501 1.0748 1.0748 -0.0247 -2.35%
2026-06-05 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0748 1.0748 1.0927 1.0927 -0.0179 -1.67%
2026-06-04 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0927 1.0927 1.0952 1.0952 -0.0025 -0.23%
2026-06-03 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0952 1.0952 1.0889 1.0889 0.0063 0.58%
2026-06-02 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0889 1.0889 1.0791 1.0791 0.0098 0.90%
2026-06-01 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0791 1.0791 1.0883 1.0883 -0.0092 -0.85%
2026-05-29 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0883 1.0883 1.0979 1.0979 -0.0096 -0.88%
2026-05-28 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0979 1.0979 1.0942 1.0942 0.0037 0.34%
2026-05-27 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0942 1.0942 1.1039 1.1039 -0.0097 -0.88%
2026-05-26 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.1042 1.1042 1.0918 1.0918 0.0124 1.12%
2026-05-22 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0918 1.0918 1.0770 1.0770 0.0148 1.36%
2026-05-21 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0770 1.0770 1.0945 1.0945 -0.0175 -1.62%
2026-05-20 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0945 1.0945 1.0917 1.0917 0.0028 0.26%
2026-05-19 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0917 1.0917 1.0871 1.0871 0.0046 0.42%
2026-05-18 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0871 1.0871 1.0894 1.0894 -0.0023 -0.21%
2026-05-15 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0894 1.0894 1.0994 1.0994 -0.0100 -0.91%
2026-05-14 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0994 1.0994 1.1179 1.1179 -0.0185 -1.68%
2026-05-13 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.1179 1.1179 1.1062 1.1062 0.0117 1.05%
2026-05-12 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.1062 1.1062 1.1084 1.1084 -0.0022 -0.20%
2026-05-11 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.1084 1.1084 1.0926 1.0926 0.0158 1.43%
2026-05-08 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0926 1.0926 1.0995 1.0995 -0.0069 -0.63%
2026-05-07 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0995 1.0995 1.0924 1.0924 0.0071 0.65%
2026-04-29 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0716 1.0716 1.0582 1.0582 0.0134 1.25%
2026-04-28 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0582 1.0582 1.0635 1.0635 -0.0053 -0.50%
2026-04-27 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0635 1.0635 1.0000 1.0000 0.0635 5.97%
2025-12-10 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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