鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询(026157)
今天最新净值
0.9833
-0.0115 -1.16%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9833
- 成立日期：2025-12-10
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王超
近一月鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询
近一月,鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026157)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0067 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
0.9936 |
0.9936 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0127 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0046 |
-0.46% |
|
|
| 2026-08-31 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0108 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0056 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
0.9978 |
0.9978 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0045 |
1.0045 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0069 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0300 |
-3.01% |
| 2026-08-18 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
026157 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0178 |
1.73% |
