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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C - 基金主页(代码:024533)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1226 -0.0028 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1226
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-2.13%	-2.83%	-5.80%	2.07%	-	-	15.95%
同类排名	113/212	74/224	30/224	51/224	127/208			-

鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1153	-0.65%
2026-09-14	1.1226	-0.25%
2026-09-11	1.1254	-0.94%
2026-09-10	1.1360	-0.39%
2026-09-09	1.1405	0.08%
2026-09-08	1.1396	0.02%

鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)基金档案

基金代码	024533	基金简称	鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-06-25~2025-07-01	成立日期	2025-07-03	基金类型	FOF-进取型
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%